[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 27일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 '시가총액을 현금으로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대에이치씨엔 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 '- 3Q19 연결 영업이익은 108억원(+3.7% YoY) 전망
- 2020년 기말 기준 순현금 규모가 현재 시가총액 도달: 지난 3년간 유료방송 사업자 중 가장 견조한 주가 수익률을 자랑한다. 수익성 위주의 경영(전사 영업이익률 15% 상회)이 시장에서 좋은 평가를 받았다고 볼
수 있다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '-눈여겨볼 점은 회사의 순현금 규모다. 2019년 기말 기준 순현금은 3,700억원 내외로 추정된다. 투자가 크지 않기 때문에 매년 400`~500억원의 현금이 지속적으로 쌓이는 구조다
-2019년 BPS(주당순자산가치)에 0.8배(지난 5년 평균)의 배수를 적용했다. 1) 유료방송 업계 최상위 수익성, 2) 이미 둔화된 가입자 순감세, 3) 1H19 기준 3,500억원에 달하는 순현금을 근거로 매수 관점을 유지'라고 밝혔다.
◆ 현대에이치씨엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2019년 05월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다.
◆ 현대에이치씨엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,100원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,333원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 현대에이치씨엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대에이치씨엔 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 '- 3Q19 연결 영업이익은 108억원(+3.7% YoY) 전망
- 2020년 기말 기준 순현금 규모가 현재 시가총액 도달: 지난 3년간 유료방송 사업자 중 가장 견조한 주가 수익률을 자랑한다. 수익성 위주의 경영(전사 영업이익률 15% 상회)이 시장에서 좋은 평가를 받았다고 볼
수 있다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '-눈여겨볼 점은 회사의 순현금 규모다. 2019년 기말 기준 순현금은 3,700억원 내외로 추정된다. 투자가 크지 않기 때문에 매년 400`~500억원의 현금이 지속적으로 쌓이는 구조다
-2019년 BPS(주당순자산가치)에 0.8배(지난 5년 평균)의 배수를 적용했다. 1) 유료방송 업계 최상위 수익성, 2) 이미 둔화된 가입자 순감세, 3) 1H19 기준 3,500억원에 달하는 순현금을 근거로 매수 관점을 유지'라고 밝혔다.
◆ 현대에이치씨엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2019년 05월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다.
◆ 현대에이치씨엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,100원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,333원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 현대에이치씨엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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