[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 한국전력(015760)에 대해 '바람 맞을 준비'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '원자력과 같이 막대한 초기 투자규모, 지리적 특수성을 극복하기 위한 기술 개발, 규모의 경제와 속도감 있는 진행을 감안하면 한국전력과 발전자회사의 해상풍력 사업 참여는 중요한 이슈. 국제 원자재 가격과 기저발전이용률은 여전히 실적 측면에서 살펴봐야 하는 지표. 국내 발전사업 허가를 받은 사업자는 주로 개별 발전자회사, 민간SPC, 건설사, 해외 투자자 등이지만 앞서 언급한 3가지 조건들을 충족하기 어렵다고 판단.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출 14.7조원(-1.7% y-y), 영업이익 0.9조원(흑전 y-y)를 기록해 컨센서스와 당사 추정치에 부합. 이는 석탄발전 이용 감소로 온실가스 배출이 적었기 때문. 2021년 연결기준 영업이익은 1.4조원(-65% y-y)으로 부진할 전망. 이는연료비 연동제 시행으로 발생하는 시차와 혹한으로 상승한 국제 유가와 국제 석탄가격 때문. 다만, 시차 해소 등으로 점진적으로 정상화될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2020년 12월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 25일 37,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 27일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,033원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,033원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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