[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'Tesla 성장과 CATL 급락이 설명하는 프리미엄 요인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '차량용 반도체 수급 개선 기대되는 2H22부터 자동차용 파우치 배터리 수익성 정상화 기대. 미국이 중국 최대 CDMO 기업인 우시바이오를 미검증 리스트에 추가. 미중 무역분쟁이 더욱 강화하면서 CATL 주가 역시 6.7% 하락. CATL이 내수 시장을 중심으로 성장했으나, 글로벌 확장은 만만치 않을 것. 반면 동사는 2023년부터 미국시장 및 Tesla를 중심을 매출 성장 및 수익성 개선 기대. CATL 대비 Multiple 프리미엄 요인이 분명히 존재. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 4Q21실적은 매출액 4.4조원(+10.2% qoq, +1.9% yoy), 영업이익 757억원(흑전 qoq, 흑전 yoy) 기록하여 당사 전망 및 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 1Q22실적 매출액은 4.1조원(-7.6% qoq, -3.6% yoy)으로 부진 전망. 차량용 반도체 이슈가 가장 크게 반영되는 시점으로 판단. 다만, 영업이익은 전분기비 개선된 810억원(+6.9% qoq, -76.1% yoy) 기록할 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2022년 01월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 527,500원 대비 21.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 600,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '차량용 반도체 수급 개선 기대되는 2H22부터 자동차용 파우치 배터리 수익성 정상화 기대. 미국이 중국 최대 CDMO 기업인 우시바이오를 미검증 리스트에 추가. 미중 무역분쟁이 더욱 강화하면서 CATL 주가 역시 6.7% 하락. CATL이 내수 시장을 중심으로 성장했으나, 글로벌 확장은 만만치 않을 것. 반면 동사는 2023년부터 미국시장 및 Tesla를 중심을 매출 성장 및 수익성 개선 기대. CATL 대비 Multiple 프리미엄 요인이 분명히 존재. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 4Q21실적은 매출액 4.4조원(+10.2% qoq, +1.9% yoy), 영업이익 757억원(흑전 qoq, 흑전 yoy) 기록하여 당사 전망 및 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 1Q22실적 매출액은 4.1조원(-7.6% qoq, -3.6% yoy)으로 부진 전망. 차량용 반도체 이슈가 가장 크게 반영되는 시점으로 판단. 다만, 영업이익은 전분기비 개선된 810억원(+6.9% qoq, -76.1% yoy) 기록할 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2022년 01월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 527,500원 대비 21.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 600,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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