[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 '1Q22 Preview: 첩첩산중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '원자재 가격과 해상운임 또한 여전히 평년보다 높은 수준이지만, 고점 대비해서는 진정되는 모습을 보이고 있음 반도체 부족,인플레이션 등의 이슈와 무관하게 ‘xEV 침투율 확대에 따른 CPV 증가’라는 투자 포인트는 여전히 유효함. 또한 장기적으로 BEV 전용 플랫폼 도입 확대와 플랫폼 통합(cf. VW MEB·PPE ▷ SSP) 등에 따라 시스템 및 플랫폼 단위의 수주 비중 확대가 기대됨. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 1조 8,940억원(+1.3%, 이하YoY), 영업이익 411억원(-56.3%), 지배지분순이익 330억원(-43.9%)을 기록하며 시장 기대치를 하회할 전망. `22년 예상 실적을 매출액 8조 1,072억원(+10.3%), 영업이익 3,715억원(+14.0%), 지배지분순이익 2,573억원(-16.6%)으로 조정함. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2022년 02월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 22일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,706원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,706원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 12,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,088원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '원자재 가격과 해상운임 또한 여전히 평년보다 높은 수준이지만, 고점 대비해서는 진정되는 모습을 보이고 있음 반도체 부족,인플레이션 등의 이슈와 무관하게 ‘xEV 침투율 확대에 따른 CPV 증가’라는 투자 포인트는 여전히 유효함. 또한 장기적으로 BEV 전용 플랫폼 도입 확대와 플랫폼 통합(cf. VW MEB·PPE ▷ SSP) 등에 따라 시스템 및 플랫폼 단위의 수주 비중 확대가 기대됨. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 1조 8,940억원(+1.3%, 이하YoY), 영업이익 411억원(-56.3%), 지배지분순이익 330억원(-43.9%)을 기록하며 시장 기대치를 하회할 전망. `22년 예상 실적을 매출액 8조 1,072억원(+10.3%), 영업이익 3,715억원(+14.0%), 지배지분순이익 2,573억원(-16.6%)으로 조정함. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2022년 02월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 22일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,706원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,706원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 12,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,088원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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