[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 '2Q22 리뷰 : GPM 반등이 가장 중요한 포인트'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
유안타증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기는 보유세/재산세로 인해 실적의 깊이가 얕아 적자를 기록한 것이 크게 중요하지 않다는 판단.
더욱 주목되는 것은 할인점의 GPM 턴어라운드. 당분기 할인점의 GPM은 26.5%를 기
록해 전년대비 0.35%p 개선됨. 이는 2018년 이후 3년 만에 나타난 GPM의 개선이기에
의미가 큼. 이커머스發 경쟁 완화에 따라 직접적인 경쟁 관계에 있었던 대형마트 사업자의
수익성의 턴어라운드가 시작된 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결 매출액 71,473억원(+21.9% YoY), 영업적자 -123억원(적전 YoY)'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 05월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 30일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,938원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,938원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,550원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
유안타증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기는 보유세/재산세로 인해 실적의 깊이가 얕아 적자를 기록한 것이 크게 중요하지 않다는 판단.
더욱 주목되는 것은 할인점의 GPM 턴어라운드. 당분기 할인점의 GPM은 26.5%를 기
록해 전년대비 0.35%p 개선됨. 이는 2018년 이후 3년 만에 나타난 GPM의 개선이기에
의미가 큼. 이커머스發 경쟁 완화에 따라 직접적인 경쟁 관계에 있었던 대형마트 사업자의
수익성의 턴어라운드가 시작된 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결 매출액 71,473억원(+21.9% YoY), 영업적자 -123억원(적전 YoY)'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 05월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 30일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,938원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,938원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,550원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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