[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 한샘(009240)에 대해 '변화에 따른 비용 부담은 지속'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
유안타증권에서 한샘(009240)에 대해 '점진적인 주택매매거래 회복과 온라인 역량 강화로 고객 접근성 개선을 바탕으로 한 동사의 B2C 인테리어/리모델링 매출 개선 방향성은 유효할 것으로 예상. 다만, 1) 가격 투명성 확대로 比브랜드 시장과의 가격 격차를 줄이기 위한 규모의 경제 달성까지 소요되는 시차 2) 부분 패키지 단위에서 제한적으로 발휘되고 있는 무한책임시공을 통한 본사 시공 영역 확대 등은 실적 개선을 더디게 만드는 요인이 될 것으로 판단. 새로운 컨텐츠가 반영된 순차적인 오프라인 매장 리뉴얼 과정 역시 과거 대비 높아진 점포당 비용 증가로 낮아진 이익 레벨 하에서 손익 부담 요인으로 작용할 전망. 공격적인 투자 전략과 더불어 뚜렷한 매출 확대가 요구되는 이유.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 1분기, 연결 기준 실적은 매출액 4,586억원(-12.8%, YoY), 영업손익 -223억원(적전, YoY)으로 낮아진 시장 예상치를 하회할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 48,000원(-17.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 01월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,786원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,786원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 40,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,500원 대비 -30.1% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
유안타증권에서 한샘(009240)에 대해 '점진적인 주택매매거래 회복과 온라인 역량 강화로 고객 접근성 개선을 바탕으로 한 동사의 B2C 인테리어/리모델링 매출 개선 방향성은 유효할 것으로 예상. 다만, 1) 가격 투명성 확대로 比브랜드 시장과의 가격 격차를 줄이기 위한 규모의 경제 달성까지 소요되는 시차 2) 부분 패키지 단위에서 제한적으로 발휘되고 있는 무한책임시공을 통한 본사 시공 영역 확대 등은 실적 개선을 더디게 만드는 요인이 될 것으로 판단. 새로운 컨텐츠가 반영된 순차적인 오프라인 매장 리뉴얼 과정 역시 과거 대비 높아진 점포당 비용 증가로 낮아진 이익 레벨 하에서 손익 부담 요인으로 작용할 전망. 공격적인 투자 전략과 더불어 뚜렷한 매출 확대가 요구되는 이유.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 1분기, 연결 기준 실적은 매출액 4,586억원(-12.8%, YoY), 영업손익 -223억원(적전, YoY)으로 낮아진 시장 예상치를 하회할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 48,000원(-17.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 01월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,786원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,786원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 40,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,500원 대비 -30.1% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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