[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 '종합적인 주주친화정책 강화'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2022년 현금 배당성향은 23.5%로(연간 총 배당수익률 5.5%) 배당성향은 다소 낮아졌지만 2022년 3천억 원의 자기주식을 매입을 합치면 총 주주환원율은 30%로 역대 최고치였음. 이후에도 자기주식 매입소각 지속되는 중. 총 주주환원율은 30~40%로 제시했 는데, 수치의 상승뿐만 아니라 주주 입장에서는 예측 가능성도 높아지는 중. 1분기 분기 DPS는 525원으로 2022년 1분기 400원 대비 크게 증가'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1분기 연결순이익은 1.39조원으로 YoY 0.2% 증가하여 안정적인 이익증가세를 유지하고 있음. NIM 하락등 이자이익 증가세는 둔화되었지만 비이자이익 실적이 큰 폭으로 개선. PF에 대한 충당금적립 등충당금비용은 증가했지만 추가적 부담은 크지 않을 전망. 코로나 이후 해외 손익이 크게 개선 중으로 23년 1분기 해외 손익은 1,583억원으로 YoY 24% 증가. 그룹 손익에서 11.4%를 차지'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 47,000원(-6.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 10월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,938원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,474원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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