[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 파마리서치(214450)에 대해 '2Q23 Preview: 2분기 실적 시장 컨센서스에 부합 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
KB증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2023년 2분기 예상 실적(K-IFRS 연결 기준)은 매출액 590억원(+18.7% YoY, +6.4% QoQ), 영업이익 213억원(+22.5% YoY, +2.7% QoQ, OPM 36.1%), 지배순이익 170억원(+68.6% YoY, -4.0% QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 213억원에 부합할 것으로 예상. 의료기기 리쥬란은 1분기에 이어 2분기에도 국내외 매출 성장세가 이어지고 있고, 올해 파마리서치의 수익성에 가장 큰 영향을 끼칠 화장품 부문은 올리브영 등 로드샵 매출이 안정적으로 뒷받침될 전망. 그러나 성장 기대치를 높이기 위해서는 추가적인 확인이 필요. 유통물량 소화에 어려움을 겪고 있는 콘쥬란은 1분기 대비 안정세에 진입하긴 했으나, 물량 보틀넥 완전 해소 시점은 3분기에 이루어질 것으로 판단. 또한 화장품 부문의 신규 면세점 사업은 사업 초기 단계로 불안정 요인이 일부 존재'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 예상(K-IFRS 연결 기준) 매출액 2,364억원(+21.4% YoY), 영업이익 812억원(+23.2% YoY), 2024년 매출액은 2,479억원(+4.9% YoY), 영업이익 889억원(+9.4% YoY)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 122,000원 -> 150,000원(+23.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 23.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 88,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,833원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,833원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 180,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,380원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
KB증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2023년 2분기 예상 실적(K-IFRS 연결 기준)은 매출액 590억원(+18.7% YoY, +6.4% QoQ), 영업이익 213억원(+22.5% YoY, +2.7% QoQ, OPM 36.1%), 지배순이익 170억원(+68.6% YoY, -4.0% QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 213억원에 부합할 것으로 예상. 의료기기 리쥬란은 1분기에 이어 2분기에도 국내외 매출 성장세가 이어지고 있고, 올해 파마리서치의 수익성에 가장 큰 영향을 끼칠 화장품 부문은 올리브영 등 로드샵 매출이 안정적으로 뒷받침될 전망. 그러나 성장 기대치를 높이기 위해서는 추가적인 확인이 필요. 유통물량 소화에 어려움을 겪고 있는 콘쥬란은 1분기 대비 안정세에 진입하긴 했으나, 물량 보틀넥 완전 해소 시점은 3분기에 이루어질 것으로 판단. 또한 화장품 부문의 신규 면세점 사업은 사업 초기 단계로 불안정 요인이 일부 존재'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 예상(K-IFRS 연결 기준) 매출액 2,364억원(+21.4% YoY), 영업이익 812억원(+23.2% YoY), 2024년 매출액은 2,479억원(+4.9% YoY), 영업이익 889억원(+9.4% YoY)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 122,000원 -> 150,000원(+23.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 23.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 88,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,833원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,833원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 180,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,380원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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