[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '북미시장 고성장으로 어닝 서프라이즈 기록'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2023년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 321억원(+17.9% YoY), 영업이익 966억원(+162.9% YoY, 영업이익률 9.4%)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 시장예상치를 26.4% 상회한 어닝 서프라이즈. 지난해 2분기 대비 61억원의 비용증가가 있었지만 제품가격 인상 및 Mix개선효과 +326억원, 환율효과 193억원, 매출증가효과 141억원 등으로 이익이 크게 개선. 2Q23 건설기계 매출액은 8,448억원으로 전년동기대비 15.0% 증가. 중국시장에서의 매출액은 전년동기대비 48% 급감했고 내수도 13% 감소. 하지만 북미시장 매출이 인프라투자 증가 및 비주거용 건설프로젝트 확대 등으로 72% 급증하면서 이를 모두 만회. 인디아에서도 인프라투자 확대로 견조한 시장수요가 유지되고 있는 가운데 시장점유율도 18.1%(2022년 14.8%)까지 상승. 산업차량과 부품 및 A/S 등의 매출액은 1,033억원과 840억원으로 각각 전년동기대비 71.6%와 4.5% 증가'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적호조로 상반기 영업이익은 1,766억원에 이르게 됐는데, 이는 올해 영업이익 가이던스 2,012억원의 87.8%에 해당. 하반기에도 시장상황의 급격한 변동가능성은 낮을 것으로 판단되는 만큼 올해 연간 영업이익은 3,294억원을 기록해 지난해 대비 93.1% 급증할 전망'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 90,000원(+38.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,333원, KB증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,333원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2023년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 321억원(+17.9% YoY), 영업이익 966억원(+162.9% YoY, 영업이익률 9.4%)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 시장예상치를 26.4% 상회한 어닝 서프라이즈. 지난해 2분기 대비 61억원의 비용증가가 있었지만 제품가격 인상 및 Mix개선효과 +326억원, 환율효과 193억원, 매출증가효과 141억원 등으로 이익이 크게 개선. 2Q23 건설기계 매출액은 8,448억원으로 전년동기대비 15.0% 증가. 중국시장에서의 매출액은 전년동기대비 48% 급감했고 내수도 13% 감소. 하지만 북미시장 매출이 인프라투자 증가 및 비주거용 건설프로젝트 확대 등으로 72% 급증하면서 이를 모두 만회. 인디아에서도 인프라투자 확대로 견조한 시장수요가 유지되고 있는 가운데 시장점유율도 18.1%(2022년 14.8%)까지 상승. 산업차량과 부품 및 A/S 등의 매출액은 1,033억원과 840억원으로 각각 전년동기대비 71.6%와 4.5% 증가'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적호조로 상반기 영업이익은 1,766억원에 이르게 됐는데, 이는 올해 영업이익 가이던스 2,012억원의 87.8%에 해당. 하반기에도 시장상황의 급격한 변동가능성은 낮을 것으로 판단되는 만큼 올해 연간 영업이익은 3,294억원을 기록해 지난해 대비 93.1% 급증할 전망'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 90,000원(+38.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,333원, KB증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,333원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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