[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 SK가스(018670)에 대해 '파생상품으로 흔들릴 때가 매수 기회'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2분기 영업이익 688억원(+17% YoY)으로 시장 기대치 부합. 울산GPS 실적 온기로 반영되는 `25년에 4천억원대 이익 달성 전망. 유가 대비 LPG 상대가 경쟁력이 확대된 가운데, 산업/ Trading향 판매 호조로 `24년 분기 영업이익 기본 체력은 800~900억원대까지 개선될 것으로 예상. LNG 관련 신규사업으로 인해 상대적으로 주목받지 못했던 LPG 본업도 견조. 탄소중립 달성을 위한 LPG의 Bridge 역할이 LNG 못지 않게 커지고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1.5조원(-21.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 688억원(+17.2%), 순이익 25억원(-78.8%)으로 영업이익과 달리 매출액과 순이익은 시장 기대치(매출액 1.93조원, 영업이익 617억원, 순이익 224억원)를 하회. LPG 판매량이 전년동기대비 7.3% 증가했으나, LPG 가격 하락으로 인한 판가 하락의 영향으로 매출액이 두 자리 수 이상 감소. 그러나 LPG의 가격 경쟁력이 지속되며 산업체 LPG 판매가 증가했고, 시황 변동을 활용한 Trading 이익 극대화로 영업이익률은 전년동기대비 1.5%p 개선됨.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 170,000원(-2.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 03일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 04일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,000원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 161,000원 대비 5.6% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 164,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 신한투자증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2분기 영업이익 688억원(+17% YoY)으로 시장 기대치 부합. 울산GPS 실적 온기로 반영되는 `25년에 4천억원대 이익 달성 전망. 유가 대비 LPG 상대가 경쟁력이 확대된 가운데, 산업/ Trading향 판매 호조로 `24년 분기 영업이익 기본 체력은 800~900억원대까지 개선될 것으로 예상. LNG 관련 신규사업으로 인해 상대적으로 주목받지 못했던 LPG 본업도 견조. 탄소중립 달성을 위한 LPG의 Bridge 역할이 LNG 못지 않게 커지고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1.5조원(-21.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 688억원(+17.2%), 순이익 25억원(-78.8%)으로 영업이익과 달리 매출액과 순이익은 시장 기대치(매출액 1.93조원, 영업이익 617억원, 순이익 224억원)를 하회. LPG 판매량이 전년동기대비 7.3% 증가했으나, LPG 가격 하락으로 인한 판가 하락의 영향으로 매출액이 두 자리 수 이상 감소. 그러나 LPG의 가격 경쟁력이 지속되며 산업체 LPG 판매가 증가했고, 시황 변동을 활용한 Trading 이익 극대화로 영업이익률은 전년동기대비 1.5%p 개선됨.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 170,000원(-2.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 03일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 04일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,000원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 161,000원 대비 5.6% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 164,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 신한투자증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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