[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q23 Review: 풀필먼트의 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '매출액 5.6% 감소, 영업이익 3.2% 감소하며 컨센서스에 부합. 글로벌 사업부 매출 21.4% 감소, 영업이익 47.1% 감소가 주 원인이며, 2022년 호황을 경험한 포워딩 부문에서 발생한 기저효과. 단, 택배 사업부와 CL 사업부의 수익성 개선 효과가 지속, 2023~24년 성장세 유지. 2024년 EPS 12,351원 x 11배 적용한 적정주가 135,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액은 2조 9,624억원(-5.6% YoY), 영업이익 1,124억원(-3.2% YoY), 세전이익 772억원(-15.2% YoY), 지배주주순이익 539억원(-12.5% YoY)을 기록. 영업이익률은 +3.8%. 컨센서스에 부합한 영업이익을 기록했으나, 1) 글로벌 사업부 내 포워딩 매출 감소와 2) 건설 사업부 내 2분기 준공물량의 건설원가 상승 영향에 따른 영업이익 감소가 불가피했음.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,400원 대비 19.0% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 125,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 메리츠증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,900원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '매출액 5.6% 감소, 영업이익 3.2% 감소하며 컨센서스에 부합. 글로벌 사업부 매출 21.4% 감소, 영업이익 47.1% 감소가 주 원인이며, 2022년 호황을 경험한 포워딩 부문에서 발생한 기저효과. 단, 택배 사업부와 CL 사업부의 수익성 개선 효과가 지속, 2023~24년 성장세 유지. 2024년 EPS 12,351원 x 11배 적용한 적정주가 135,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액은 2조 9,624억원(-5.6% YoY), 영업이익 1,124억원(-3.2% YoY), 세전이익 772억원(-15.2% YoY), 지배주주순이익 539억원(-12.5% YoY)을 기록. 영업이익률은 +3.8%. 컨센서스에 부합한 영업이익을 기록했으나, 1) 글로벌 사업부 내 포워딩 매출 감소와 2) 건설 사업부 내 2분기 준공물량의 건설원가 상승 영향에 따른 영업이익 감소가 불가피했음.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,400원 대비 19.0% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 125,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 메리츠증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,900원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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