[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '피할 수 없는 충당금 적립'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q23 연결 지배순이익 1,325억원(-47.8% y-y, -44.0% q-q)으로 당사 및 시장 컨센서스 하회. 업황 변동성 높은 가운데보유 자산들의 건전성 우려가 높아지는 중. 투자의견 Hold 및 목표주가 7,000원 유지. 해외투자자산 및 미수채권 충당금 약 750억원 반영. 동사는 CFD 서비스를 제공하지 않았지만 타 부문에서 해당 종목 관련미수금 반영이 불가피하였음. CJ CGV 전환사채 미매각 물량 평가손실은 약 150억원으로 전분기 대비 확대. PF 1.7조원, 해외 상업용 부동산 익스포저 1.8조원으로 파악. 하반기에 관련 금액 충당금 적립 및 부실채권 상각 우려 존재. 미래에셋생명 보유 지분(22.0%)에서 약 100억원(1Q23 300억원)의 지분법이익 반영. 본업에서는 거래대금 상승에 따른 브로커리지 손익 1,424억원(+7.0% y-y), 전통 IB 호조에 따른 IB 손익 482억원(-12.2% y-y) 선방이 돋보였음
'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q23 연결 지배순이익 1,325억원(-47.8% y-y, -44.0% q-q)으로 당사 및 시장 컨센서스 하회. 업황 변동성 높은 가운데보유 자산들의 건전성 우려가 높아지는 중. 투자의견 Hold 및 목표주가 7,000원 유지. 해외투자자산 및 미수채권 충당금 약 750억원 반영. 동사는 CFD 서비스를 제공하지 않았지만 타 부문에서 해당 종목 관련미수금 반영이 불가피하였음. CJ CGV 전환사채 미매각 물량 평가손실은 약 150억원으로 전분기 대비 확대. PF 1.7조원, 해외 상업용 부동산 익스포저 1.8조원으로 파악. 하반기에 관련 금액 충당금 적립 및 부실채권 상각 우려 존재. 미래에셋생명 보유 지분(22.0%)에서 약 100억원(1Q23 300억원)의 지분법이익 반영. 본업에서는 거래대금 상승에 따른 브로커리지 손익 1,424억원(+7.0% y-y), 전통 IB 호조에 따른 IB 손익 482억원(-12.2% y-y) 선방이 돋보였음
'라고 분석했다.
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