[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 삼성SDI(006400)에 대해 '하반기에도 이어질 호실적'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 870,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2H23에도 전기차 배터리 수요는 견조할 것. 주가 상승 모멘텀은 충분. 삼성SDI는 최근 Stellantis와의 2공장 설립 계획을 공시했는데 2027년부터 해당 공장에서 연간 34GWh의 배터리를 생산할 전망이다. 고객사의 요청분은 더 많기 때문에 향후 점진적인 CAPA 확장이 예상되며, 2027년 기준 삼성SDI의 미국 내 생산능력은 100GWh 이상으로 추정. 신규 수주 가능성과 주요 고객사의 판매 실적 호조, 그리고 지속적인 차세대 전지 개발에 따른 수익성 개선으로 주가 상승의 모멘텀은 충분하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 5.8조원(+9% QoQ), 영업이익 4,502억원(+20% QoQ)을 기록. 에너지솔루션 부문은 P5 배터리를 탑재한 주요 고객사(BMW, Audi 등)들의 전기차 판매 호조와 Rivian향 원형전지 출하량 증가로 실적이 개선되었으며 전자재료는 편광필름 판매가 1Q23 이후 반등하며 마진이 소폭 개선. 3Q23에도 자동차전지 중심의 수익성 개선이 이어질 전망. 3Q23 매출액은 5.9조원(flat QoQ, +9% YoY), 영업이익은 5,191억원(+15% QoQ, OPM 8.8%)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 870,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 870,000원을 제시했다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,667원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 870,000원은 23년 07월 28일 발표한 삼성증권의 870,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 941,667원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 908,600원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2H23에도 전기차 배터리 수요는 견조할 것. 주가 상승 모멘텀은 충분. 삼성SDI는 최근 Stellantis와의 2공장 설립 계획을 공시했는데 2027년부터 해당 공장에서 연간 34GWh의 배터리를 생산할 전망이다. 고객사의 요청분은 더 많기 때문에 향후 점진적인 CAPA 확장이 예상되며, 2027년 기준 삼성SDI의 미국 내 생산능력은 100GWh 이상으로 추정. 신규 수주 가능성과 주요 고객사의 판매 실적 호조, 그리고 지속적인 차세대 전지 개발에 따른 수익성 개선으로 주가 상승의 모멘텀은 충분하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 5.8조원(+9% QoQ), 영업이익 4,502억원(+20% QoQ)을 기록. 에너지솔루션 부문은 P5 배터리를 탑재한 주요 고객사(BMW, Audi 등)들의 전기차 판매 호조와 Rivian향 원형전지 출하량 증가로 실적이 개선되었으며 전자재료는 편광필름 판매가 1Q23 이후 반등하며 마진이 소폭 개선. 3Q23에도 자동차전지 중심의 수익성 개선이 이어질 전망. 3Q23 매출액은 5.9조원(flat QoQ, +9% YoY), 영업이익은 5,191억원(+15% QoQ, OPM 8.8%)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 870,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 870,000원을 제시했다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,667원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 870,000원은 23년 07월 28일 발표한 삼성증권의 870,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 941,667원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 908,600원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.