[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '눈높이를 낮춰야 하는 3Q23'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q23에도 매출 증가와 비용 감소 효과가 지속되며 전년 대비 실적 개선을 이어갈 것으로 예상함. 다만 고객사와의 비용 보전 협상금이 4Q23에 반영될 예정임에 따라 3Q23에는 눈높이를 다소 낮출 필요가 있음. 다만 회사에서 제시한 24~25년의 급격한 수익성 개선에는 여전히 보수적인 견해를 유지함. 글로벌 자동차 기업들이 3Q23 이후 인센티브와 같은 할인을 증액하고 있고, EV 업체들이 공격적으로 가격을 인하하고 있어 경쟁 환경이 악화될 것으로 예상되기 때문임. 따라서 동사 역시 급격한 단가 인상을 단행하기는 어려울 전망.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 07월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,531원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,531원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 9,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q23에도 매출 증가와 비용 감소 효과가 지속되며 전년 대비 실적 개선을 이어갈 것으로 예상함. 다만 고객사와의 비용 보전 협상금이 4Q23에 반영될 예정임에 따라 3Q23에는 눈높이를 다소 낮출 필요가 있음. 다만 회사에서 제시한 24~25년의 급격한 수익성 개선에는 여전히 보수적인 견해를 유지함. 글로벌 자동차 기업들이 3Q23 이후 인센티브와 같은 할인을 증액하고 있고, EV 업체들이 공격적으로 가격을 인하하고 있어 경쟁 환경이 악화될 것으로 예상되기 때문임. 따라서 동사 역시 급격한 단가 인상을 단행하기는 어려울 전망.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 07월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,531원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,531원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 9,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.