[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '부진한 본업 vs 미래 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '23.3Q의 연결 영업이익은 [420억원, -48.9% q-q]으로 시장 기대치 [10/10 현재 1개월 컨센서스 519억원]을 하회할 전망. 이는 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 340억원, -23.0% q-q] , 세아창원특수강 실적이 다음의 『1) [세아베스틸] 판매량 둔화 및 수입재 유입 증가 및 제품 믹스 악화에 따른 특수강 봉강 Roll-Margin 축소, 2) [세아창원특수강] 판매량 부진 및 니켈 가격 급락 여파에 따른 평가 손실 가능성』 의이유로 둔화될 것이기 때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 연결 영업이익 [360억원, +8.6% q-q]은 판매량 증가 및 전분기 인식한 평가 손실 축소 등으로 전분기 대비 소폭 개선. 관건은 평년 수준을 하회하고 있는 판매량의 회복 정도. CASK [사용 후 핵원료 운반저장용기], 우주항공 분야 등 중장기 전략 제품군에 대한 기대감에도 불구. 최근 스테인리스 업황 둔화, 저가 중국산 특수강 봉강 유입량 증가 등 단기 업황은 비우호적. 투자의견 Buy, 목표주가 3.3 만원을 유지. 중장기 전략 제품 성장성, 양호한 배당수익률 등이 주가 하방을 지지할 전망'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 08월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,889원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,889원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 31.6% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '23.3Q의 연결 영업이익은 [420억원, -48.9% q-q]으로 시장 기대치 [10/10 현재 1개월 컨센서스 519억원]을 하회할 전망. 이는 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 340억원, -23.0% q-q] , 세아창원특수강 실적이 다음의 『1) [세아베스틸] 판매량 둔화 및 수입재 유입 증가 및 제품 믹스 악화에 따른 특수강 봉강 Roll-Margin 축소, 2) [세아창원특수강] 판매량 부진 및 니켈 가격 급락 여파에 따른 평가 손실 가능성』 의이유로 둔화될 것이기 때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 연결 영업이익 [360억원, +8.6% q-q]은 판매량 증가 및 전분기 인식한 평가 손실 축소 등으로 전분기 대비 소폭 개선. 관건은 평년 수준을 하회하고 있는 판매량의 회복 정도. CASK [사용 후 핵원료 운반저장용기], 우주항공 분야 등 중장기 전략 제품군에 대한 기대감에도 불구. 최근 스테인리스 업황 둔화, 저가 중국산 특수강 봉강 유입량 증가 등 단기 업황은 비우호적. 투자의견 Buy, 목표주가 3.3 만원을 유지. 중장기 전략 제품 성장성, 양호한 배당수익률 등이 주가 하방을 지지할 전망'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 08월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,889원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,889원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 31.6% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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