[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 '3Q23 Re. 무난한 실적 (Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '3Q23 연결 매출 3,409억(QoQ -2.6%, YoY +2.7%), OP 294억(QoQ -25.6%, YoY -2.4%, OPM 8.6%) 기록 예상. 10/9일 교보증권 추정치와 컨센서스를 소폭 하회. 다만 별도 기준 OP는 342억으로 무난한 실적 기록. 23년 연결 매출 1조 3,648억(YoY +6.6%), OP 1,273억(YoY +32.9%, OPM 9.3%) 기록 전망. 교보증권은 10/4일 대웅제약 R&D 인뎁스 보고서를 통해 동사의 R&D 경쟁력을 소개한 바 있어. 1) JAK3/TFK 저해제 기전의 DWP212525
는 조기 재평가 가능성 있으며 2) IPF 치료제 후보 물질인 DWN12088 는 24년 말 2상 결과 발표 기대하며 3) DWP213388은 글로벌 1상에 진입에 따라 자가면역질환 치료제로서 가치 높아질 것. 장기적인 호흡으로 바라본다면 현재의 주가는 충분히 현재 매력적인 구간 으로 판단'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,462원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,462원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,789원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '3Q23 연결 매출 3,409억(QoQ -2.6%, YoY +2.7%), OP 294억(QoQ -25.6%, YoY -2.4%, OPM 8.6%) 기록 예상. 10/9일 교보증권 추정치와 컨센서스를 소폭 하회. 다만 별도 기준 OP는 342억으로 무난한 실적 기록. 23년 연결 매출 1조 3,648억(YoY +6.6%), OP 1,273억(YoY +32.9%, OPM 9.3%) 기록 전망. 교보증권은 10/4일 대웅제약 R&D 인뎁스 보고서를 통해 동사의 R&D 경쟁력을 소개한 바 있어. 1) JAK3/TFK 저해제 기전의 DWP212525
는 조기 재평가 가능성 있으며 2) IPF 치료제 후보 물질인 DWN12088 는 24년 말 2상 결과 발표 기대하며 3) DWP213388은 글로벌 1상에 진입에 따라 자가면역질환 치료제로서 가치 높아질 것. 장기적인 호흡으로 바라본다면 현재의 주가는 충분히 현재 매력적인 구간 으로 판단'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,462원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,462원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,789원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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