[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 피엔에이치테크(239890)에 대해 'IT 및 전장 OLED가 이끌 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
키움증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '2024년 매출액 565억 원(+42%YoY), 영업이익 110억 원(+81%YoY)으로 사상 최대 실적 이어갈 전망. 특히 2024년부터 본격화될 IT 및 전장 OLED 사이클 주목. 동사는 2024년 출시될 IT OLED 패널에 고굴절 CPL 및 발광 소재를 공급할 것으로 예상. 고부가가치 소재인 만큼 P와 Q 모두 상승하며 실적 성장 이끌 것. 전방 수요와는 무관한 안정적인 실적 지속. IT 및 전장 OLED 사이클의 최대 수혜 업체. 동사의 주가는 2024E P/E 22.1배로, 고객사의 POLED 출하 지연 우려와 함께 올해 고점 대비 20% 이상 하락. 그러나 동사는 소재 공급 다변화와 적용처 확대를 통해 고객사 및 IT 전방 수요와는 상이한 실적 성장을 이어가고 있으며, 사상 최대 실적 랠리가 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 실적은 매출액 119억 원(+39%QoQ, +42%YoY), 영업이익 20억 원(+128%QoQ, +46%YoY)으로 당사 예상치 부합하며 사상 최대의 실적을 기록할 전망. 이는 지연되었던 고객사의 POLED 패널 출하가 정상화되며 계절적 성수기 효과가 반영된 영향. 4Q23은 3Q23에 선 반영된 성수기 효과 및 일부 재고 조정 영향으로 매출액 100억 원(-16%QoQ, +21%YoY), 영업이익 15억 원(-27%QoQ, -17%YoY)으로 전 분기 대비 하락할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 28,000원(-17.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 07월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 키움증권 보수적 평가
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 피엔에이치테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
키움증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '2024년 매출액 565억 원(+42%YoY), 영업이익 110억 원(+81%YoY)으로 사상 최대 실적 이어갈 전망. 특히 2024년부터 본격화될 IT 및 전장 OLED 사이클 주목. 동사는 2024년 출시될 IT OLED 패널에 고굴절 CPL 및 발광 소재를 공급할 것으로 예상. 고부가가치 소재인 만큼 P와 Q 모두 상승하며 실적 성장 이끌 것. 전방 수요와는 무관한 안정적인 실적 지속. IT 및 전장 OLED 사이클의 최대 수혜 업체. 동사의 주가는 2024E P/E 22.1배로, 고객사의 POLED 출하 지연 우려와 함께 올해 고점 대비 20% 이상 하락. 그러나 동사는 소재 공급 다변화와 적용처 확대를 통해 고객사 및 IT 전방 수요와는 상이한 실적 성장을 이어가고 있으며, 사상 최대 실적 랠리가 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 실적은 매출액 119억 원(+39%QoQ, +42%YoY), 영업이익 20억 원(+128%QoQ, +46%YoY)으로 당사 예상치 부합하며 사상 최대의 실적을 기록할 전망. 이는 지연되었던 고객사의 POLED 패널 출하가 정상화되며 계절적 성수기 효과가 반영된 영향. 4Q23은 3Q23에 선 반영된 성수기 효과 및 일부 재고 조정 영향으로 매출액 100억 원(-16%QoQ, +21%YoY), 영업이익 15억 원(-27%QoQ, -17%YoY)으로 전 분기 대비 하락할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 28,000원(-17.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 07월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 키움증권 보수적 평가
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 피엔에이치테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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