[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '호실적 3분기보다 기대되는 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '3분기 실적은 매출 3,646억원(+6.6%YoY), 영업이익 575억원(+22.8%YoY, OPM15.8%)으로 DB추정치에 부합. 한미약품 별도와 북경한미의 약진으로 이뤄낸 호실적. 4분기는 매출 4,079억원(+16.1%YoY), 영업이익 615억원 (+62.7%YoY, OPM 15.1%)이 전망. 듀얼아고니스트의 마일스톤(150억원 이상 추정)과 북경한미의 계절적 효과, 그리고 한미정밀화학의 제품믹스 및 CDMO 매출로 흑자전환 등이 추정되어 호실적이 예상. 특히 북경한미의 판관비는 의약품 유통 규제가 3분기에 이어 지속된다면 615억원 이상의 영업이익을 달성할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '한미약품 별도 및 북경한미의 견조한 실적 개선으로 올해 영업이익은 전년대비 35.5% 증가하며 영업이익률 14.4%가 전망. 국내 기업 중 가장 많은 GLP-1 기반의 연구경험을 보유한 기업으로써 향후 나올 듀얼과 트리플아고니스 트로 비알콜성지방간염 치료제, 에페글레나타이드의 국내 비만치료제 개발 성공에 대해 기대를 할수 있음'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,167원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '3분기 실적은 매출 3,646억원(+6.6%YoY), 영업이익 575억원(+22.8%YoY, OPM15.8%)으로 DB추정치에 부합. 한미약품 별도와 북경한미의 약진으로 이뤄낸 호실적. 4분기는 매출 4,079억원(+16.1%YoY), 영업이익 615억원 (+62.7%YoY, OPM 15.1%)이 전망. 듀얼아고니스트의 마일스톤(150억원 이상 추정)과 북경한미의 계절적 효과, 그리고 한미정밀화학의 제품믹스 및 CDMO 매출로 흑자전환 등이 추정되어 호실적이 예상. 특히 북경한미의 판관비는 의약품 유통 규제가 3분기에 이어 지속된다면 615억원 이상의 영업이익을 달성할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '한미약품 별도 및 북경한미의 견조한 실적 개선으로 올해 영업이익은 전년대비 35.5% 증가하며 영업이익률 14.4%가 전망. 국내 기업 중 가장 많은 GLP-1 기반의 연구경험을 보유한 기업으로써 향후 나올 듀얼과 트리플아고니스 트로 비알콜성지방간염 치료제, 에페글레나타이드의 국내 비만치료제 개발 성공에 대해 기대를 할수 있음'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,167원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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