[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 23일 화신(010690)에 대해 '신공장 가동 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화신 리포트 주요내용
유진투자증권에서 화신(010690)에 대해 'Investment Point 1) 신공장 가동 모멘텀 : 동사는 총 1,000억원을 투자해 연산 30만대 규모의 배터리팩 케이스 공장을 24년 가동 예정. 24년 중순 3개 차종, 25년 4개 차종을 대상으로 추가 공급할 예정임. 2) 조지아 전기차 전용 공장 대응을 위해 샷시 공장이 신규로 가동할 예정. 총 2,300억원 규모의 자금이 투입된 공장으로 신공장 가동 시점에 맞춰 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상됨. 3) 신규 공장 가동으로 인한 고정비 증가 부담 단기적으로 존재하나 중장기 외형 및 수익성 개선, EV 관련 부품으로 포트폴리오 다변하 되는등 다수의 이점 존재하고 있음'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 매출액 1.97조원(+4.9%yoy), 영업이익 1,160억원(+7.8%yoy), 지배이익 1,020억원(-0.8%yoy) 를 시현할 전망. 상반기 대비 하반기 모멘텀이 강하고 미국 공장 가동은 25년 매출에 본격적으로 반영될 전망'라고 밝혔다.
◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 05월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다.
◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,750원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 23년 09월 12일 발표한 교보증권의 19,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,750원 대비 7.0% 높은 수준으로 화신의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,333원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 화신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화신 리포트 주요내용
유진투자증권에서 화신(010690)에 대해 'Investment Point 1) 신공장 가동 모멘텀 : 동사는 총 1,000억원을 투자해 연산 30만대 규모의 배터리팩 케이스 공장을 24년 가동 예정. 24년 중순 3개 차종, 25년 4개 차종을 대상으로 추가 공급할 예정임. 2) 조지아 전기차 전용 공장 대응을 위해 샷시 공장이 신규로 가동할 예정. 총 2,300억원 규모의 자금이 투입된 공장으로 신공장 가동 시점에 맞춰 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상됨. 3) 신규 공장 가동으로 인한 고정비 증가 부담 단기적으로 존재하나 중장기 외형 및 수익성 개선, EV 관련 부품으로 포트폴리오 다변하 되는등 다수의 이점 존재하고 있음'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 매출액 1.97조원(+4.9%yoy), 영업이익 1,160억원(+7.8%yoy), 지배이익 1,020억원(-0.8%yoy) 를 시현할 전망. 상반기 대비 하반기 모멘텀이 강하고 미국 공장 가동은 25년 매출에 본격적으로 반영될 전망'라고 밝혔다.
◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 05월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다.
◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,750원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 23년 09월 12일 발표한 교보증권의 19,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,750원 대비 7.0% 높은 수준으로 화신의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,333원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 화신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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