[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 삼성SDI(006400)에 대해 '기대되는 24년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자의견은 매수 유지, 목표주가는 700,000원으로 하향. P5 비중은 3분기 50% 수준에서 4분기 55% 이상 증가할 것으로 전망되며 북미 내 리비안 판매량도 견조하게 증가 중. 27년 북미 내 SDI의 예상 배터리 CAPA는 100GWh(Stellantis JV, GM JV)에 도달할 것으로 기대되며 25년 가동 예정이었던 Stellantis JV 공장을 2H24 조기 가동, 25년 본격 양산하여 북미 시장 본격 진출과 IRA AMPC 수혜를 받을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q23 매출액은 5조 9,991억원(QoQ +0.7%), 영업이익 4,166억원(QoQ -15.9%), OPM 7.0%(QoQ -1.4%p)로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 전망. EV향 중대형 전지 부문은 유럽향(BMW, VW) 수요는 견조하나 북미향(Stellantis) 수요가 감소하여 3분기 대비 소폭 증가한 2.8조원(QoQ +3.8%)으로 예상. 소형전지 부문은 전방 수요 둔화 지속으로 전동공구향 매출이 감소하여 1.8조원(QoQ -7.0%)으로 예상. ESS 부문은 3분기 수요 이연 효과가 기대되었으나 판매 증가 효과는 제한적인 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 700,000원(-12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 10월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 18일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 731,500원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 731,500원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 600,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 731,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 946,250원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자의견은 매수 유지, 목표주가는 700,000원으로 하향. P5 비중은 3분기 50% 수준에서 4분기 55% 이상 증가할 것으로 전망되며 북미 내 리비안 판매량도 견조하게 증가 중. 27년 북미 내 SDI의 예상 배터리 CAPA는 100GWh(Stellantis JV, GM JV)에 도달할 것으로 기대되며 25년 가동 예정이었던 Stellantis JV 공장을 2H24 조기 가동, 25년 본격 양산하여 북미 시장 본격 진출과 IRA AMPC 수혜를 받을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q23 매출액은 5조 9,991억원(QoQ +0.7%), 영업이익 4,166억원(QoQ -15.9%), OPM 7.0%(QoQ -1.4%p)로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 전망. EV향 중대형 전지 부문은 유럽향(BMW, VW) 수요는 견조하나 북미향(Stellantis) 수요가 감소하여 3분기 대비 소폭 증가한 2.8조원(QoQ +3.8%)으로 예상. 소형전지 부문은 전방 수요 둔화 지속으로 전동공구향 매출이 감소하여 1.8조원(QoQ -7.0%)으로 예상. ESS 부문은 3분기 수요 이연 효과가 기대되었으나 판매 증가 효과는 제한적인 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 700,000원(-12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 10월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 18일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 731,500원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 731,500원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 600,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 731,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 946,250원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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