[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '갈 길을 간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
하나증권에서 현대차(005380)에 대해 '4분기 실적은 믹스 개선과 재료비 하락에도 예상보다 판매대수가 적어 예상치를 하회. 하지만, 주가는 충분히 선반영하여 P/E 4배대, P/B 0.5배대의 낮은 Valuation과 높은 연간 배당수익률(보통주/우선주 6.0%/10.2%+1%의 자사주 소각)이 박스권 하단을 지지할 것. 낮은 물량 증가율로 인한 이익 모멘텀 둔화가 상단을 제약하겠지만, 견조한 실적흐름 속에서 하반기 북미 전기차 전용 공장의 완공과 신형 아이오닉7의 출시 등으로 주가 모멘텀을 회복할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현대차는 2024년 도매판매 목표로 424.3만대(+0.6%)를 제시했는데, 한국 -7.6%, 북미 +4.9%, 유럽 -0.6%, 인도 +1.3%, 중국 -3.7%, 중남미 +5.9%의 성장률. 2024년 가이던스로 매출액은 4~5% 증가, 영업이익률은 8.0%~9.0%(-1.3%p~-0.3%p)를 제시. 이를 감안한 매출액은 169조원~171조원, 영업이익은 13.5조원(-11%)~15.4조원(+2%) 사이로 전망하는 것. 믹스/ASP 개선, 재료비 하락 등은 긍정적이지만, 환율 하락과 글로벌 산업수요 둔화 및 경쟁심화는 부정적 영향을 줄 것으로 보고 있음. 배당성향 25%와연 4회 분기배당, 그리고 발행주식의 1% 매입/소각 등의 주주환원정책은 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 12월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
하나증권에서 현대차(005380)에 대해 '4분기 실적은 믹스 개선과 재료비 하락에도 예상보다 판매대수가 적어 예상치를 하회. 하지만, 주가는 충분히 선반영하여 P/E 4배대, P/B 0.5배대의 낮은 Valuation과 높은 연간 배당수익률(보통주/우선주 6.0%/10.2%+1%의 자사주 소각)이 박스권 하단을 지지할 것. 낮은 물량 증가율로 인한 이익 모멘텀 둔화가 상단을 제약하겠지만, 견조한 실적흐름 속에서 하반기 북미 전기차 전용 공장의 완공과 신형 아이오닉7의 출시 등으로 주가 모멘텀을 회복할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현대차는 2024년 도매판매 목표로 424.3만대(+0.6%)를 제시했는데, 한국 -7.6%, 북미 +4.9%, 유럽 -0.6%, 인도 +1.3%, 중국 -3.7%, 중남미 +5.9%의 성장률. 2024년 가이던스로 매출액은 4~5% 증가, 영업이익률은 8.0%~9.0%(-1.3%p~-0.3%p)를 제시. 이를 감안한 매출액은 169조원~171조원, 영업이익은 13.5조원(-11%)~15.4조원(+2%) 사이로 전망하는 것. 믹스/ASP 개선, 재료비 하락 등은 긍정적이지만, 환율 하락과 글로벌 산업수요 둔화 및 경쟁심화는 부정적 영향을 줄 것으로 보고 있음. 배당성향 25%와연 4회 분기배당, 그리고 발행주식의 1% 매입/소각 등의 주주환원정책은 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 12월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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