[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 효성티앤씨(298020)에 대해 '24년 실적 개선 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
SK증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '24 년 우호적인 스판덱스 업황을 전망하며, 스판덱스 가격 및 스프레드는 점진적 회복이 예상. 23 년 의류 브랜드의 Destocking 은 대부분 종료됐다는 판단. 또한, 전방 의류 소매판매가 작년대비 Flat 한 상황만 지속된다고 하더라도 OEM 출하량은 성장해야한다는 판단. 순증설 역시 24 년 8 만톤이 예상돼 수요 성장 9 만톤을 하회하는 증설이 예상. 더욱이 계획된 증설 중 3 만톤 규모는 4Q23 증설 예정인 점을 고려하면 실제 공급 성장은 5 만톤을 하회할 전망. 우호적인 수급 상황에서 원재료 BDO 공급과잉은 24 년 지속될 것으로 예상돼 스프레드는 점진적 회복이 예상되며, 효성티앤씨의 실적 개선으로 이어질 전망.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q23 매출액은 1.8 조원(-2.4% YoY, -10.3% QoQ), 영업이익 290 억원(흑전 YoY, -42.7% QoQ)으로 컨센서스를 대폭 하회(-38.1%)하는 실적을 기록. 일회성 비용 반영 및 판가 하락 등에 따른 수익성 감소 영향. 반면, 화재 보험금 일회성 수익 반영으로 순이익은 +500.0% QoQ 를 기록.'라고 밝혔다.


◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 01월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다.


◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,500원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 452,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,000원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.