[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '4Q23 Review: 빠른 시장 상황 대응'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4Q23 Review. 매출액 당사 추정치와 컨센서스 하회. 영업이익 당사 추정치와 컨센서스에 크게 하회. 계절적 성수기임에도 불구하고 매출 감소 시작. 영업이익 하회 원인은 미분양 사업장 매출채권에 대한 1,100억원 대손충당. 이를 제외한 영업이익은 1,879억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합. 2024년 이익 추정치 하향에 따라 적정주가를 5,500원으로 하향하나 Buy 의견은 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기 매출액 2조 7,782억원, 영업이익 779억원으로 당사 추정치를 각각 17.9%, 60.2% 하회. 컨센서스는 각각 8.1%, 58.9% 하회. 계절적 성수기에도 불구하고 매출 감소. 예상보다 다소 빠르게 착공 물량 감소로 인해 매출 하락 구간에 진입했을 가능성. 다소 특이한 시점에서의 대손충당 실행. 미분양 수준이 공사매출채권 회수 허들보다 낮은 사업장들을 대상으로, 시세 하락으로 인한 분양 매출 감소를 반영.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,100원 -> 5,500원(-9.8%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 6,100원 대비 -9.8% 감소한 가격이다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,694원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,694원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 17.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4Q23 Review. 매출액 당사 추정치와 컨센서스 하회. 영업이익 당사 추정치와 컨센서스에 크게 하회. 계절적 성수기임에도 불구하고 매출 감소 시작. 영업이익 하회 원인은 미분양 사업장 매출채권에 대한 1,100억원 대손충당. 이를 제외한 영업이익은 1,879억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합. 2024년 이익 추정치 하향에 따라 적정주가를 5,500원으로 하향하나 Buy 의견은 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기 매출액 2조 7,782억원, 영업이익 779억원으로 당사 추정치를 각각 17.9%, 60.2% 하회. 컨센서스는 각각 8.1%, 58.9% 하회. 계절적 성수기에도 불구하고 매출 감소. 예상보다 다소 빠르게 착공 물량 감소로 인해 매출 하락 구간에 진입했을 가능성. 다소 특이한 시점에서의 대손충당 실행. 미분양 수준이 공사매출채권 회수 허들보다 낮은 사업장들을 대상으로, 시세 하락으로 인한 분양 매출 감소를 반영.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,100원 -> 5,500원(-9.8%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 6,100원 대비 -9.8% 감소한 가격이다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,694원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,694원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 17.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.