[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 종근당(185750)에 대해 'CKD-510 가치는 임상 2상부터 반영될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 148,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
유안타증권에서 종근당(185750)에 대해 '당사는 24년 매출액 1조 5,076억원(-8.6%), 영업이익 1,052억원(-56.3%)로 전망. CKD-510 계약금 영향을 제외하더라도 케이캡 매출 부재, 자누비아 약가 인하 및 제네릭 경쟁 영향에 기인. 현재 동사는 도입 품목 계약을 다수 추진 중인 것으로 보이며, 향후 품목 도입에 따라 매출 및 이익 성장이 가능할 것으로 예상. 노바티스는 investor day에서 CKD-510을 심혈관계 질환 파이프라인으로 분류. 다만, 세부 적응증에 대해서는 공개하지 않았으며 임상 2상 시작 시점에 개발 적응증 확인이 가능할것. 주요 심혈관계 품목인 엔트레스토(심부전 치료제)의 특허 만료가 25년 내 예상되는 점을 고려할 때 CKD-510의 임상 2상은 2H24로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '매수 의견을 유지하며, 무상 증자(주당 0.05주 부여) 영향을 반영하여 목표주가는 기존 15.5만원에서 14.8만원으로 조정. 동사는 24년 주요 품목들의 매출 하락으로 1회성 수익인 기술료를 제외하더라도 소폭 역성장이 예상. 그러나 CKD-510의 임상 2상이 시작되면서 파이프라인 가치가 동사 가치에 반영되면서 동사 주가 상승을 이끌 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 148,000원(-4.5%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 148,000원은 2023년 12월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 148,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,083원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
유안타증권에서 종근당(185750)에 대해 '당사는 24년 매출액 1조 5,076억원(-8.6%), 영업이익 1,052억원(-56.3%)로 전망. CKD-510 계약금 영향을 제외하더라도 케이캡 매출 부재, 자누비아 약가 인하 및 제네릭 경쟁 영향에 기인. 현재 동사는 도입 품목 계약을 다수 추진 중인 것으로 보이며, 향후 품목 도입에 따라 매출 및 이익 성장이 가능할 것으로 예상. 노바티스는 investor day에서 CKD-510을 심혈관계 질환 파이프라인으로 분류. 다만, 세부 적응증에 대해서는 공개하지 않았으며 임상 2상 시작 시점에 개발 적응증 확인이 가능할것. 주요 심혈관계 품목인 엔트레스토(심부전 치료제)의 특허 만료가 25년 내 예상되는 점을 고려할 때 CKD-510의 임상 2상은 2H24로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '매수 의견을 유지하며, 무상 증자(주당 0.05주 부여) 영향을 반영하여 목표주가는 기존 15.5만원에서 14.8만원으로 조정. 동사는 24년 주요 품목들의 매출 하락으로 1회성 수익인 기술료를 제외하더라도 소폭 역성장이 예상. 그러나 CKD-510의 임상 2상이 시작되면서 파이프라인 가치가 동사 가치에 반영되면서 동사 주가 상승을 이끌 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 148,000원(-4.5%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 148,000원은 2023년 12월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 148,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,083원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.