[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 오리온(271560)에 대해 '동종업체 중 가장 빛나는 펀더멘털'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q23 Review. 투자의견 BUY, 목표주가는 하향하나 펀더멘털 개선에 따라 재조정 여지 충분. 여타 음식료업체대비 역기저 부담이 제한적이며, 경기악화 영향에도 불구하고 전지역에서의 순항이 진행되고 있음. 업종 내 가장 부각되는 본업의 펀더멘털과 현금창출력 등을 감안할 경우 투자에 따른 우려대비 주가는 과조정 구간에 있다는 판단. 밸류에이션 조정에 따라 목표주가를 16만원으로 하향조정하나 현주가는 충분히 매수기회로 활용 가능한 수준이며, 향후 시장기대치를 상회하는 추가 영업체력 개선에 따른 재조정 여지 또한 충분할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '오리온의 4Q23 연결 매출액 및 영업이익 성장률은 각각 -9.8% YoY, -4.3% YoY를 기록. 해외법인 환율 (-)영향 및 23년 12월 춘절 등 단기 캘린더효과에 따른 영향으로 외형성장의 경우 일시적 조정을 보였으나, 이익레벨은 시장기대치에 충분히 부합하는 수준으로 전년동기대비 제한적인 외형을 보전하는 수익성 측면이 긍정적. 국내외 동종업체의 소비부진 관련 정체 흐름대비 오리온의 펀더멘털은 견조. 한국의 매출액과 영업이익 성장률은 각각 +8.4%, +17.9% YoY. 중국의 매출액 현지 성장률은 -18.8% YoY으로, 전년동기대비 매출공백은 환율영향 및 춘절 시점차 출고지연, 일부 손익개선목적 출하중단 영향.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 12월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 19일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,917원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,917원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 180,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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