[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q23 Review: 새해 운수는 대통'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '물류 자동화와 서비스 차별화 통해 사상 최대 영업이익 경신. 수익성 향상은 2024년에도 구조적으로 이어질 전망. 10년 연속 영업이익 성장을 달성했고 올해 이 기록은 11년으로 연장될 것. 이커머스 화주와의 협력 또는 주주환원 강화 모두 자사주가 중요. CJ대한통운에 대해 매수 의견을 유지. 여전히 해외직구와 풀필먼트의 성장 모멘텀은 매력적. 이익 기여가 본격화되기까지 올해는 먼저 자동화를 통한 비용절감과 해외사업 구조조정 효과가 수익성 상승을 이끌 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 일회성 비용 반영에도 기대 이상. 매출액은 전분기대비 4% 늘어난 3조원, 영업이익은 15% 증가한 1,440억원을 기록. 2개 분기 연속으로 사상 최대 영업이익을 경신하며 컨센서스를 9% 상회. 택배 사업에서 영업이익률 8%를 달성하며 성장을 견인. 2019년 연간 영업이익이 905억원이었는데 지난 4분기에만 795억원을 벌었음. 물동량은 디마케팅이 일단락되며 전년동기 수준을 유지했고 운임은 4% 상승. 계약물류 이익은 전분기대비 38% 감소했지만, 일회성 영향이 대부분. 대신 글로벌 부문에서 두 배 이상 증가하며 만회.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,556원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,556원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 175,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '물류 자동화와 서비스 차별화 통해 사상 최대 영업이익 경신. 수익성 향상은 2024년에도 구조적으로 이어질 전망. 10년 연속 영업이익 성장을 달성했고 올해 이 기록은 11년으로 연장될 것. 이커머스 화주와의 협력 또는 주주환원 강화 모두 자사주가 중요. CJ대한통운에 대해 매수 의견을 유지. 여전히 해외직구와 풀필먼트의 성장 모멘텀은 매력적. 이익 기여가 본격화되기까지 올해는 먼저 자동화를 통한 비용절감과 해외사업 구조조정 효과가 수익성 상승을 이끌 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 일회성 비용 반영에도 기대 이상. 매출액은 전분기대비 4% 늘어난 3조원, 영업이익은 15% 증가한 1,440억원을 기록. 2개 분기 연속으로 사상 최대 영업이익을 경신하며 컨센서스를 9% 상회. 택배 사업에서 영업이익률 8%를 달성하며 성장을 견인. 2019년 연간 영업이익이 905억원이었는데 지난 4분기에만 795억원을 벌었음. 물동량은 디마케팅이 일단락되며 전년동기 수준을 유지했고 운임은 4% 상승. 계약물류 이익은 전분기대비 38% 감소했지만, 일회성 영향이 대부분. 대신 글로벌 부문에서 두 배 이상 증가하며 만회.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,556원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,556원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 175,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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