[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 삼성SDI(006400)에 대해 '전고체전지 선두주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '전고체전지 선두주자 업체. 그동안 기술적 장벽으로 전고체전지 양산 시점이 늦춰져왔으나, 2027년 동사가 그 포문을 열것으로 기대. 1) 높은 실적 안정성과 2) 배터리 기술력, 3) 역사적으로 저평가된 밸류에이션. 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 실적으로 매출액 5.1조 원, 영업이익 2,141억 원(OPM 4.2%)을 전망. 자동차전지는 BMW/Audi를 기반으로 비수기인 1분기에도 Q가 지속 증가할 것으로 예상. Stellatis도 전용 플랫폼 기반의 신차(Wagoneer S) 출시도 예정되어 있어 하반기로 갈수록 Q 성장은 가속화될 것으로 기대. 반면 소형전지 부문은 부진. 주요 고객사 리비안은 올해 가이던스를 플랫으로 제시했으며, 이에 따라 동사의 소형전지 Q 증가세도 제한적일 전망. 배터리 가격 하락으로 2Q24까지 수익성은 부진할 것으로 예상하나, 3Q24부터는 Q 증가와 함께 수익성도 정상화될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2024년 01월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 920,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 700,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 623,500원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 623,500원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 810,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 623,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 937,381원 대비 -33.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '전고체전지 선두주자 업체. 그동안 기술적 장벽으로 전고체전지 양산 시점이 늦춰져왔으나, 2027년 동사가 그 포문을 열것으로 기대. 1) 높은 실적 안정성과 2) 배터리 기술력, 3) 역사적으로 저평가된 밸류에이션. 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 실적으로 매출액 5.1조 원, 영업이익 2,141억 원(OPM 4.2%)을 전망. 자동차전지는 BMW/Audi를 기반으로 비수기인 1분기에도 Q가 지속 증가할 것으로 예상. Stellatis도 전용 플랫폼 기반의 신차(Wagoneer S) 출시도 예정되어 있어 하반기로 갈수록 Q 성장은 가속화될 것으로 기대. 반면 소형전지 부문은 부진. 주요 고객사 리비안은 올해 가이던스를 플랫으로 제시했으며, 이에 따라 동사의 소형전지 Q 증가세도 제한적일 전망. 배터리 가격 하락으로 2Q24까지 수익성은 부진할 것으로 예상하나, 3Q24부터는 Q 증가와 함께 수익성도 정상화될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2024년 01월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 920,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 700,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 623,500원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 623,500원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 810,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 623,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 937,381원 대비 -33.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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