[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 현대건설(000720)에 대해 '1Q24에도 외형이 실적을 견인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '외형 성장이 이끄는 호실적 지속. 1Q24 매출액, 영업익은 각각 7.7조원, 2,109억원으로 영업이익 기준 컨센서스를 8% 상회할 것으로 전망. 국내외 주요 현장 공정률 확대로 매출액이 YoY +27.3% 성장하는 것이 호실적의 원인. 커진 외형만큼 mix 개선이 느려 수익성은 OPM 2.7%로 2023년 연간 수치와 유사한 수준을 예상. 다각화된 수주기반으로 2023년부터 해외부문이 외형 성장을 견인. 업종 흐름 유지하다 SMR 성과 보이는 연말 상대적 매력 부각 기대'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 01월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '외형 성장이 이끄는 호실적 지속. 1Q24 매출액, 영업익은 각각 7.7조원, 2,109억원으로 영업이익 기준 컨센서스를 8% 상회할 것으로 전망. 국내외 주요 현장 공정률 확대로 매출액이 YoY +27.3% 성장하는 것이 호실적의 원인. 커진 외형만큼 mix 개선이 느려 수익성은 OPM 2.7%로 2023년 연간 수치와 유사한 수준을 예상. 다각화된 수주기반으로 2023년부터 해외부문이 외형 성장을 견인. 업종 흐름 유지하다 SMR 성과 보이는 연말 상대적 매력 부각 기대'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 01월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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