[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '쇄신의 확산 과정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오(035720)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 74,000원 유지. 2024년은 정신아 대표의 쇄신 경영을 통해 본업의 체력 훼손을 감소시키고 자회사와의 시너지를 확대할수 있을 것. 동사의 친구 탭의 체류 시간 확보와 오픈채팅 탭의 광고 지면 확대 효과로 광고 업황의 턴어라운드에 따른 실적 레버리지가 나타날 것으로 전망. SME광고주의 발굴 및 로컬광고 등 인벤토리 확장도 지속되어 본업의 체력은 강화될 것. 추가적으로, 하반기는 뮤직 부문에서 대형 IP의 컴백 및 글로벌 투어와 게임 부문의 신작 출시 강화되며 비게임 부문의 실적도 개선될 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 영업수익은 1조 9,916억원(+22.7% YoY, +0.3% QoQ), 영업이익은 1,377억원(119.9% YoY, -14.4% QoQ, opm 6.9%)을 기록할 것으로 전망. 톡비즈 매출은 5,304억원(+9.4% YoY, -1.5% QoQ)를 기록할 것. 톡채널 광고주 수와 친구 수 증가가 지속 관찰되며 트래픽을 통한 수익화 지속 중. 경기회복과 광고 업황의 성장이 둔화되는 현 상황에서도 동사의 성장은 지속될 전망. 커머스는 선물하기 내 럭셔리, 하이엔드 브랜드 지속 강화되며 거래액은 지속 상승. 선물하기 외에도 쇼핑탭 강화와 톡스토어를 통한 커머스 기능 확대가 커머스의 성장을 이끌 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 02월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,174원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,174원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,174원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,667원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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