[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 Review: 양호한 실적, CCR 측면의 경쟁 우위 약화'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 연결기준 지배주주 순이익은 8,245억원으로 컨센서스 부합. 투자의견 Hold를 유지하지만 목표주가는 16,300원으로 5.2% 상향. 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 경쟁 금융지주 대비 낮은 CET1과 M&A 재원 확보 필요성 등으로 인하여 주주환원율 제고 속도가 상대적으로 느릴 것으로 예상되며, 2) 비은행 자회사의 낮은 이익 기여도에도 불구하고 충당금 부담이 전분기에 이어 그룹 CCR에 큰 영향을 미치고 있기 때문. 분기 DPS는 180원으로 지난해와 같은 수준으로 결정. 다만 실적발표 컨퍼런스 콜에서 기존의 CET1 13%를 상회하기 전까지는 30~35% 수준의 주주환원율 목표를 CET1 기준 세분화를 통해 변화 가능성을 언급하였으며 세부 기준이 확정되면 이를 목표주가 산출에 반영할 예정.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,500원 -> 16,300원(+5.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,300원은 2024년 02월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 15,500원 대비 5.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,300원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,805원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,300원은 24년 02월 07일 발표한 메리츠증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,805원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,805원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,389원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 연결기준 지배주주 순이익은 8,245억원으로 컨센서스 부합. 투자의견 Hold를 유지하지만 목표주가는 16,300원으로 5.2% 상향. 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 경쟁 금융지주 대비 낮은 CET1과 M&A 재원 확보 필요성 등으로 인하여 주주환원율 제고 속도가 상대적으로 느릴 것으로 예상되며, 2) 비은행 자회사의 낮은 이익 기여도에도 불구하고 충당금 부담이 전분기에 이어 그룹 CCR에 큰 영향을 미치고 있기 때문. 분기 DPS는 180원으로 지난해와 같은 수준으로 결정. 다만 실적발표 컨퍼런스 콜에서 기존의 CET1 13%를 상회하기 전까지는 30~35% 수준의 주주환원율 목표를 CET1 기준 세분화를 통해 변화 가능성을 언급하였으며 세부 기준이 확정되면 이를 목표주가 산출에 반영할 예정.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,500원 -> 16,300원(+5.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,300원은 2024년 02월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 15,500원 대비 5.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,300원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,805원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,300원은 24년 02월 07일 발표한 메리츠증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,805원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,805원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,389원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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