[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 29일 우리금융지주(316140)에 대해 '핵심이익 성장으로 양호한 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '핵심이익 큰 폭 성장으로 양호한 실적 시현. 24년 수익성 개선은 가능할 전망. 2024년 예상순이익은 2.9조원으로 15% 증가가 예상되지만 ROE 수준은 21~22년 대비 낮게 형성될 것으로 전망. 기존 목표주가 유지. 3월말 보통주자본비율은 12.0%로 연말수준을 유지했으며 주당배당금은 180원으로 지난해 2~3분기와 동일한 규모. 타 대형 금융지주 대비 예상 배당수익률과 밸류에이션 매력도는 높은상태로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '24년 1분기 순이익은 8,245억원으로 시장 예상치 부합. 순이자마진 상승으로 이자이익이 반등한데다 수수료이익 규모가 역대 처음으로 5,000억원을 상회하는 등 핵심이익 성장이 양호한 실적의 배경으로 작용. 전년동기대비 대손비용이 확대되고 기타 비이자이익이 감소하며 23년 1분기 대비로는 순이익 규모가 10% 감소했으나 분기 ROE 10% 수준의 고수익성 유지. 타행과 달리 ELS 관련 손실인식이 없었으며 기타 일회성 수익비용 요인도 미미. 우리은행 순이익은 7,897억원으로 전년동기대비 8.4% 감소했으며, 지난 4분기 적자를 기록했던 우리카드의 경우 291억원으로 실적이 개선되었으나 대손비용 증가로 전년동기대비로는 37% 감소한 수준을 보임.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 02월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,911원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 24년 04월 29일 발표한 KB증권의 16,300원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,911원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,911원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,389원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '핵심이익 큰 폭 성장으로 양호한 실적 시현. 24년 수익성 개선은 가능할 전망. 2024년 예상순이익은 2.9조원으로 15% 증가가 예상되지만 ROE 수준은 21~22년 대비 낮게 형성될 것으로 전망. 기존 목표주가 유지. 3월말 보통주자본비율은 12.0%로 연말수준을 유지했으며 주당배당금은 180원으로 지난해 2~3분기와 동일한 규모. 타 대형 금융지주 대비 예상 배당수익률과 밸류에이션 매력도는 높은상태로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '24년 1분기 순이익은 8,245억원으로 시장 예상치 부합. 순이자마진 상승으로 이자이익이 반등한데다 수수료이익 규모가 역대 처음으로 5,000억원을 상회하는 등 핵심이익 성장이 양호한 실적의 배경으로 작용. 전년동기대비 대손비용이 확대되고 기타 비이자이익이 감소하며 23년 1분기 대비로는 순이익 규모가 10% 감소했으나 분기 ROE 10% 수준의 고수익성 유지. 타행과 달리 ELS 관련 손실인식이 없었으며 기타 일회성 수익비용 요인도 미미. 우리은행 순이익은 7,897억원으로 전년동기대비 8.4% 감소했으며, 지난 4분기 적자를 기록했던 우리카드의 경우 291억원으로 실적이 개선되었으나 대손비용 증가로 전년동기대비로는 37% 감소한 수준을 보임.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 02월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,911원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 24년 04월 29일 발표한 KB증권의 16,300원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,911원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,911원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,389원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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