[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '어쩌면 다시 없을 매수 기회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1분기 매출 1조 8,483억원/영업이익 374억원. 연간 전망은 그대로, 실망할 필요 없어. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지. 기대에 미치지 못하는 실적발표 직후 동사의 주가는 8.8% 하락하였으나 단순히 분기 실적으로 실망하기에 동사의 수주잔고와 연간 실적 및 수주 모멘텀은 너무나도 확고함. 어쩌면 지금 하락한 동사의 주가는 다시 오지 않을 매수 기회일지도 모름.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화에어로스페이스의 2024년 1분기 매출은 1조 8,483억원에 영업이익은 374억원으로 각각 컨센서스를 -10.4%, -73.3% 하회. 폴란드 K9 수출 물량이 1분기에 없어 지상방산 해외 매출이 대폭 감소하고 그에 따른 영업이익 하락폭이 컸음. 지상방산 내수 매출 역시 분기 계절성에 의해 QoQ 감소하였으며 생산능력 증설 및 인력 증가에 따른 고정비 상승, 개발사업 매출의 비중 확대로 내수 영업이익도 통상 기대치를 하회하는 low single을 기록하였다는 사측의 안내가 있었음. 그러나 연간으로는 매출과 영업이익 모두 2023년보다 증가할 것이라는 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,333원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,333원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 60.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1분기 매출 1조 8,483억원/영업이익 374억원. 연간 전망은 그대로, 실망할 필요 없어. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지. 기대에 미치지 못하는 실적발표 직후 동사의 주가는 8.8% 하락하였으나 단순히 분기 실적으로 실망하기에 동사의 수주잔고와 연간 실적 및 수주 모멘텀은 너무나도 확고함. 어쩌면 지금 하락한 동사의 주가는 다시 오지 않을 매수 기회일지도 모름.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화에어로스페이스의 2024년 1분기 매출은 1조 8,483억원에 영업이익은 374억원으로 각각 컨센서스를 -10.4%, -73.3% 하회. 폴란드 K9 수출 물량이 1분기에 없어 지상방산 해외 매출이 대폭 감소하고 그에 따른 영업이익 하락폭이 컸음. 지상방산 내수 매출 역시 분기 계절성에 의해 QoQ 감소하였으며 생산능력 증설 및 인력 증가에 따른 고정비 상승, 개발사업 매출의 비중 확대로 내수 영업이익도 통상 기대치를 하회하는 low single을 기록하였다는 사측의 안내가 있었음. 그러나 연간으로는 매출과 영업이익 모두 2023년보다 증가할 것이라는 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,333원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,333원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 60.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.