[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '뒤늦게 온 성장통'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 매출액 1.8조 원(-9.3% YoY, 컨센 대비 10% 하회), 영업이익 374억 원(-83% YoY, 컨센 대비 73% 하회)으로 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 지상방산 부문이 전사 실적을 견인해왔으나, 부득이하게 이번만큼은 쉬어가게 되었음. 1) K9 생산캐파 확대(22년 80대→24년 240대), 2) 해외 수출 마케팅 확장 등에 따라 대규모 인력채용을 추진하면서 고정비 부담이 늘어난 것으로 보임. 즉, 성장에 밑거름이 되는 비용들. 2Q부터는 폴란드 K9/천무 납품이 본격화. 연간 가이던스(K9 60대, 천무 30문 이상)도 변함없음. 이번 분기에 갭필러 물량 반환, 부수체계 납품 등 수익성이 좋지 않은 부분들을 털어냈다고 보면 나쁠 것 없음. 2Q23 어닝 쇼크를 기록했을 때 주가 부진을 겪었으나, 3Q23에 호실적으로 돌아오며 ATH로 달려간 바 있음. 당분간 주가는 부진/횡보할 수 있겠으나, 연말을 바라보면 적절한 매수 타이밍이 될 수 있음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '투자의견 '매수', 목표주가 270,000원을 유지. 올해 기대되는 수주로는 루마니아 K9(1.2조)가 있음. 계약시점은 2분기로 예상. 또한, 5월 우주항공청 개청 후 우주산업 모멘텀도 재부상할 전망. 차세대 발사체(2조 원) 등 다양한 국가 사업이 나올 예정이기 때문에 주목할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 04월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 20일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,111원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,111원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 매출액 1.8조 원(-9.3% YoY, 컨센 대비 10% 하회), 영업이익 374억 원(-83% YoY, 컨센 대비 73% 하회)으로 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 지상방산 부문이 전사 실적을 견인해왔으나, 부득이하게 이번만큼은 쉬어가게 되었음. 1) K9 생산캐파 확대(22년 80대→24년 240대), 2) 해외 수출 마케팅 확장 등에 따라 대규모 인력채용을 추진하면서 고정비 부담이 늘어난 것으로 보임. 즉, 성장에 밑거름이 되는 비용들. 2Q부터는 폴란드 K9/천무 납품이 본격화. 연간 가이던스(K9 60대, 천무 30문 이상)도 변함없음. 이번 분기에 갭필러 물량 반환, 부수체계 납품 등 수익성이 좋지 않은 부분들을 털어냈다고 보면 나쁠 것 없음. 2Q23 어닝 쇼크를 기록했을 때 주가 부진을 겪었으나, 3Q23에 호실적으로 돌아오며 ATH로 달려간 바 있음. 당분간 주가는 부진/횡보할 수 있겠으나, 연말을 바라보면 적절한 매수 타이밍이 될 수 있음.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '투자의견 '매수', 목표주가 270,000원을 유지. 올해 기대되는 수주로는 루마니아 K9(1.2조)가 있음. 계약시점은 2분기로 예상. 또한, 5월 우주항공청 개청 후 우주산업 모멘텀도 재부상할 전망. 차세대 발사체(2조 원) 등 다양한 국가 사업이 나올 예정이기 때문에 주목할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 04월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 20일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,111원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,111원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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