[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 DL이앤씨(375500)에 대해 '더 공고하게 방어태세 구축, 강점 가진 정비사업으로 활로 모색'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2024년 어서 가고, 2025년 어서 오고: DL이앤씨가 출범한 지 5개년 만에 보는 증익. 2025년 연결 매출액은 8조 7,734억원(+4.9% YoY), 영업이익은 4,431억원(+55.8% YoY, OPM +5.1%)으로 추정. 핵심은 별도 주택 부문 원가율이 89%대(-2.7%p YoY)로 안착하고, 수익성 좋은 플랜트 매출액이 2조원대(+16.4% YoY)로 증가한다는 것. 지분을 100% 확보한 이후 모회사 차원에서 대규모 원가 점검을 거친 DL건설 건축 부문은 원가율 회복없이 2024년수준을 이어가게 됨. DL건설의 부진은 2024년 연간 연결 영업이익 가이던스를 2,900억원(기존 5,200억원)으로 하향하게 된 가장 큰 요인이었는데, 더 악화될 여지가 없음. 출범 이후 가장 힘들었던 2024년을 떠나 보낼 때.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 47,000원(-25.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 02월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -25.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 15일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,750원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,750원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2024년 어서 가고, 2025년 어서 오고: DL이앤씨가 출범한 지 5개년 만에 보는 증익. 2025년 연결 매출액은 8조 7,734억원(+4.9% YoY), 영업이익은 4,431억원(+55.8% YoY, OPM +5.1%)으로 추정. 핵심은 별도 주택 부문 원가율이 89%대(-2.7%p YoY)로 안착하고, 수익성 좋은 플랜트 매출액이 2조원대(+16.4% YoY)로 증가한다는 것. 지분을 100% 확보한 이후 모회사 차원에서 대규모 원가 점검을 거친 DL건설 건축 부문은 원가율 회복없이 2024년수준을 이어가게 됨. DL건설의 부진은 2024년 연간 연결 영업이익 가이던스를 2,900억원(기존 5,200억원)으로 하향하게 된 가장 큰 요인이었는데, 더 악화될 여지가 없음. 출범 이후 가장 힘들었던 2024년을 떠나 보낼 때.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 47,000원(-25.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 02월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -25.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 15일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,750원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,750원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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