[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 SK이노베이션(096770)에 대해 '내년 정제설비 폐쇄, 올해 대비 118% 증가 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '내년 정유 수급 개선 예상: 내년은 올해 증설분의 램프업 효과가 존재하나, 중국 정제능력의 1/4을 차지하고 있는 티팟 설비들의 폐쇄 움직임, 미국/유럽/일본 정제설비들의 노후 설비 셧다운으로 CDU 순증 물량이 올해 대비 급감하며 정제마진의 회복이 전망. 참고로 Phillips 66(LA), BP(Gelsenkirchen), Shell(Wesseling), Eni(Livorno), Petroineos(Grangemouth) 정제설비의 폐쇄/전환으로 내년 세계 정제설비 폐쇄 물량은 78.9만B/D로 올해 대비 118% 증가할 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 10월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 145,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,250원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,250원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 31.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,684원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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