[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 '가보자 PBR 1배'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 '이번 실적발표에서 CET-1 기반의 주주환원 정책을 발표. 타사처럼 2027년의 목표 총주주환원율 정한 것은 아니지만 5% 수준의 RWA관리를 통한 CET-1 비율 상승으로 충분히 높은 주주환원율이 예상. 2024년 총주주환원율은 기발표한 주주환원액 2조원(배당 1.2조원, 자사주 매입/소각 8,200억원)에 기반하여 산출. 2025년 총주주환원율은 43.9% 수준을 전망하며 이에 해당하는 총주주환원액은 2조 3,800억원(배당 1조 2,800억원, 자사주 1조 1,000억원)'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3분기 지배주주순이익은 1조 6,140억원으로 컨센서스 1조 5,145억원을 6.6% 상회하는 실적을 기록. 컨센서스를 상회한 주요 요인은 1) 금리 및 환율 하락으로 인한 기타비이자이익 증가와 2) PF 관련 충당금 환입 500억원에 기인. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 118,000원(+55.3%)
유안타증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2024년 02월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 55.3% 증가한 가격이다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,263원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,263원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 126,000원 보다는 -6.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,556원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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