[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 금호건설(002990)에 대해 '3Q24 Review: 대규모 부실 정리'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '3분기 매출액 3,871억원(YoY -25.4%, QoQ -24.3%), 영업손실 -1.574억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속). 3Q 누계 수주는 1.4조원으로 전년도 2.3조원 대비 다소 부진한 흐름. 대규모 적자로 인한 자본 감소로 부채비율 악화. 발행되어 있는 회사채가 없어 당장의 차환 우려는 제한적. 회사는 금번의 부실 정리로 인한 이익률 정상화로 부채비율 개선될 것을 기대. 자본 감소를 제외하고는 대여금 증가, 매출채권, 미청구공사 증가 등의 운전자본 부담 이슈는 없는 편'라고 분석했다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,500원 -> 3,300원(-26.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,300원은 2024년 05월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 4,500원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,300원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,200원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 3,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,200원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 4,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 금호건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,480원 대비 -41.6% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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