"웰컴 베센트"...트럼프 차기 재무장관 지명에 월가 반색

기사입력 : 2024년11월26일 02:38

최종수정 : 2024년11월26일 02:38

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 헤지펀드 설립자인 스콧 베센트를 차기 재무장관으로 지명하자 월가에서는 긍정적인 평가가 이어지고 있다. 이들은 베센트가 트럼프 당선인의 감세 및 무역 정책 공약을 이행하면서도 정부 차입을 제한할 것이라는 기대를 키웠다. 재무장관으로 거론됐던 다른 인사에 비해서 덜 극단적인 정책 접근법을 가지고 있다는 점도 주식 및 채권시장에 긍정적일 것이라는 분석도 나온다.

이날 미국 동부 시간 오후 12시 16분 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 298.44포인트(0.67%) 오른 4만4594.95를 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 8.36포인트(0.14%) 전진한 5977.70, 나스닥 종합지수는 14.94포인트(0.08%) 상승한 1만9018.60을 각각 가리켰다. 중·소형주로 구성된 러셀2000지수는 이날 2%대 강세를 보이며 3년 만에 사상 최고치를 경신했다.

국채는 뚜렷한 강세를 보이고 있다. 같은 시각 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 11.5bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 내린 4.295%, 2년물은 6.6bp 하락한 4.303%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

이날 주식과 채권 시장의 강세는 베센트의 차기 재무장관 소식에 대한 월가의 긍정적인 평가가 반영됐다. 베센트는 점진적인 관세 도입과 감세를 주장해 왔으며 정부 지출 삭감을 통한 재정 적자 문제 해결을 강조해 왔다. 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 그는 트럼프 당선인이 공약한 감세가 자신의 우선순위이며 지출을 삭감하고 미 달러화의 기축통화 지위를 유지하겠다고 밝힌 바 있다.

스콧 베센트 미국 재무장관 지명자.[사진=블룸버그]2024.11.26 mj72284@newspim.com

금융시장과 거시 경제에 대한 베센트의 깊은 이해 역시 시장이 반기는 대목이다. 에버코어 ISI의 새라 비안치 국제 정치 및 공공정책 수석 전략가는 "금융시장 및 경제에 대한 베센트의 깊은 이해도를 감안할 때 이번 지명은 시장을 즐겁게 할 것"이라면서 "특히 트럼프 정부가 의제를 성공적으로 추진하기 위해 자신의 편에 둬야 할 채권시장에 대한 이해가 중요하다"고 지적했다. 그러면서 "시장에는 베센트보다 더 나을 수 없었을 것"이라고 덧붙였다.

펀드스트랫 글로벌 어드바이저스의 톰 리 설립자는 "베센트는 차기 정부에 상당한 경제와 시장의 신뢰를 부여한다"며 "이것은 시장의 '트럼프 풋' 견해를 강화하며 이것은 차기 백악관이 주식이 좋은 수익률을 내기를 원한다는 것"이라고 판단했다.

주식시장은 트럼프 당선인의 승리 이후 대체로 강세를 보여왔지만 채권 시장에서는 인플레이션의 장기화와 고성장 기대가 반영돼 금리가 상승해 왔다. 시장 전문가들은 트럼프 정부가 인플레이션을 촉발할 것이라는 우려가 베센트의 지명 이후 다소 해소됐다고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 지지 모자를 쓴 뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]2024.11.26 mj72284@newspim.com

베센트 지명자는 트럼프 당선인의 승리 다음 날 CNBC와 인터뷰에서 당선인의 의제가 인플레이션을 낮추고 동시에 성장을 촉진할 것으로 기대했다. 당시 베센트는 "트럼프 당선인은 매우 좋은 아이디어를 가지고 있으며 나는 그가 인플레이션을 야기하는 것을 정말 원치 않는다는 것을 보장한다"면서 "채권시장이 트럼프 2.0 인플레이션을 우려한다고 보지 않으며 성장 동력을 향한 견조한 움직임을 보고 있다고 생각한다"고 말했다.

트럼프 당선인이 제안한 고율 관세 부과와 관련한 투자자들의 우려에 대해 베센트는 단기적인 조정 이상의 영향을 미치지 않도록 단계적으로 도입하는 게 바람직하다고 강조했다. 그러면서 "트럼프 당선인이 이야기 해온 다른 인플레이션 하락 정책과 함께 가격 조정을 생각하면 우리는 연준이 선호하는 2%의 인플레이션 목표치 아래로 갈 것"이라고 기대했다.

스코샤뱅크의 션 오즈번 수석 외환 전략가는 "베센트는 차기 정부 정책을 잠재적으로 완화하는 역할을 할 수 있는 인물로 간주한다"며 그가 관세에 대해 점진적인 접근을 선호한다는 점에 주목했다.

BMO 캐피털 마켓의 이언 린젠 미국 금리 전략가는 "베센트 지명이 무역 전쟁과 관세에 대한 새로운 집중으로 인한 잠재적 낙진을 완전히 없애지는 않지만, 더 극단적인 시나리오 일부를 제거함으로써 시장은 확실히 채권 시장에 대한 전망과 관련해 어느 정도 편안함을 얻었다"고 평가했다.

국가 부채 및 재정적자 확대를 해결하기 위해 베센트 지명자는 3%의 성장률과 국내총생산(GDP) 대비 3% 미만의 재정 적자, 300만 배럴의 원유 생산을 시행해야 한다고 보고 있다. 레이먼드 제임스의 에드 밀스 워싱턴 정책 애널리스트는 "트럼프 대통령의 의제가 경제 성장과 상당한 예산 감축을 통해 달성될 수 있다면 시장이 그것을 긍정적으로 볼 것으로 기대한다"고 설명했다.

mj72284@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24