[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '지속되는 원가 부담'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '단기 실적 아쉽지만 인도 모멘텀 확장 국면의 초입: 국내외 외형 성장 둔화와 원가 부담 장기화로 지난해 하반기 이후 주가 조정 국면. 다양한 모멘텀을 바탕으로 하반기부터는 기업가치 회복 전망. 국내에서는 공장 효율화에 따른 생산성 개선과 H&W(Health&Wellness) 제품군 수요 증가에 힘입은 점유율 상승. 해외는 카자흐스탄 회복과 인도의 성장세 유지에 주목. 특히 올해 상반기 내 인도 건과, 빙과 법인 합병을 통해 시너지를 창출하고 인도 시장 내 롯데 브랜드 이미지 제고 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출과 영업이익은 9,772억원(-0.2% YoY), 184억원(-37% YoY) 기록, 컨센서스 28% 하회 예상. 원가 부담(카카오)이 장기화되는 가운데, 소비 침체 및 일회성 인건비 반영으로 부진'라고 밝혔다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 01월 15일 발표한 IBK투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 181,667원 대비 -17.4% 낮은 수준으로 롯데웰푸드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,250원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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