[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '무난한 실적 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 연결 매출 9,986억원(+7.8%YoY), 영압이익 820억원(+296.7%YoY)으로 시장 기대치(813억원)에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 목표주가를 15만원으로 상향, 시간 가중치 조정에 기인한다. 동사의 실적은 중국과 북미시장을 중심으로 턴어라운드가 진행되고 있어 긍정적이다. 북미와 유럽에선 라네즈와 이니스프리를 중심으로 매출이 견조하게 성장, 특히 북미에서 전개하고 있는 모든 브랜드가 흑자를 시현하고 있는 점이 긍정적이다. 다만 전사내 매출, 이익 기여도가 높아진 코스알엑스가 매출이 둔화되고 있는 점은 아쉬운 부분이다. 최근 동사의 주가는 낮아진 기대 치에 대한 실적 부합 기대감에 단기 반등에 성공, 주가 조정 시 매수를 권고한다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 170,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,737원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,737원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,286원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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