[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 파라다이스(034230)에 대해 '탄탄한 모습, 2025년에도 그대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2024년 상고하저의 실적 패턴이 나타났지만, 2025년은 상저하고의 반대 흐름을 예상한다. 중장기 호텔 신규 건설, 기대에 못 미치고 있는 주주가치 제고 전략 등 부정적 요인들이 존재하기는 하지만, 실적 우상향의 예상은 큰 부담 없이 받아들일 수 있는 상황이다. 중국 트래픽 변화까지 하반기는 기대 모멘텀이 실현될 가능성이 높아 저평가 매력이 부각될 시점이다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 매출액 2,660억원(yoy +10.0%), 영업이익 266억원(yoy +80.9%, OPM 10.0%)으로 컨센서스 하회를 전망한다. 비용 측면에서 국경절 및 연말 모객 이벤트 등을 포함하기에 대규모 부담은 없지만 마진 축소는 나타날 것으로 보인다. 부문별 매출 실적으로는 카지노 1,040억원(yoy +10.9%), 호텔 273억원(yoy -7.0%), 복합리조트 1,309억원(yoy +13.4%)을 예상한다. 카지노는 VIP방문객 43.2천명(yoy +6.2%), 드랍액 1조6,620억원(yoy -0.2%), 홀드율 11.5%(yoy +1.5%p)으로 연간 지속된 호실적 흐름을 계속할 것이다. 일본VIP 방문객 성장 추세가 소폭 둔화되었지만, 중국 및 기타VIP의 개선이 주효할 전망이다. 2025년에도 이와 같은 양상을 보이며 안정적 실적 달성을 계속할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 11월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 21일 20,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 10일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,318원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,000원은 25년 01월 13일 발표한 한화투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,318원 대비 4.8% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,900원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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