[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 153,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q24 연결기준 영업이익은 198억원(-32% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 인도, 카자흐스탄 중심의 해외 매출 회복에도 불구하고, 내수 경기 부진과 코코아 원가 상승 부담에 따른 수익성 악화로 인해, 전반적으로 부진한 실적을 시현할 전망이다. 다만, 인도 법인은 부정적 날씨 영향에서 벗어나면서, 4Q24 매출이 전년동기 +10% 증가할 전망이다. 동사는 25년에도 인도 시장 침투율 확대, 러시아 초코파이 플레이버 익스텐션, 빼빼로 글로벌 매출 확대를 통해, 글로벌 매출 비중을 확대해 나갈 예정이다. 다만, 단기적으로 수익성의 가시성은 낮은 편이다. 코코아 원가 상승 부담으로 인해, 한국과 카자흐스탄 법인을 중심으로 원가율 상승 압력이 강해지고 있기 때문이다. 따라서, 중기적으로 주가가 반등하기 위해서는 판가 인상을 통한 수익성 방어나, 원재료 단가 안정화가 필요할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 153,000원(-15.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2024년 11월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 05일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 153,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 153,000원은 25년 01월 16일 발표한 신한투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 172,000원 대비 -11.0% 낮은 수준으로 롯데웰푸드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,250원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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