[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 22일 HPSP(403870)에 대해 '4Q24 Preview: 우호적인 환율 환경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
LS증권에서 HPSP(403870)에 대해 '4Q24 별도 실적은 매출액 644억원(+29%QoQ, +111%YoY), 영업이익 329억원 (+26%QoQ, +171%YoY, OPM 51.1%)으로 시장 컨센서스 매출액 621억원, 영업이익 316억원을 소폭 상회할 것으로 예상한다. 고환율이 지속됨에 따라 해외 고객사 매출 비중이 높은 동사에게 우호적으로 작용하였다. 또한 성과급 관련 일회성 비용이 반영되었음에도 불구하고 50%를 상회하는 OPM을 달성할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 47,000원을 유지한다. 현 주가는 12M Fwd P/E 기준 30x 로 과거 P/E밴드 중단에 위치해있다. 중국 메모리 공급 업체들의 공격적인 Capa 확대로 인해 레거시 메모리에 대한 투자 매력도가 감소하고 있다. 향후 주요 메모리 공급 업체들은 양(신규 라인 증설)보다는 질(선단 공정전환)을 우선시할 것으로 예상하며 선단 공정 중심 투자는 동사의 어플리케이션 확대를 가속화할 것이다.'라고 밝혔다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 11월 18일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,286원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 47,000원은 24년 11월 18일 발표한 삼성증권의 47,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,286원 대비 8.6% 높은 수준으로 HPSP의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,375원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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