[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q24 Review: 보수적인 가이던스와 긍정적인 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4분기 영업이익은 2,958억원으로, 컨센서스(1,862억원)을 58.9% 상회. 2025년 영업이익 가이던스는 전년 대비 28% 감소한 7,000억원으로 제시. 충분히 달성가능한 수치이며, 2026년부터는 매출액 상승에 기인한 이익 증가 기대. 2012년 이후 중단했던 주주환원 정책 재개(지배주주 순이익 15~20% 현금배당). 견고한 수주 기대감 및 밸류에이션 매력 고려하여 목표주가 및 BUY 투자의견을 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 25,000원(-16.7%)
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 01월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,471원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,471원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,889원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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