[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 CJ ENM(035760)에 대해 '전 사업부 흑자 ㅊㅋㅊㅋ'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ ENM 리포트 주요내용
DB금융투자에서 CJ ENM(035760)에 대해 '4Q24 매출액은 17,879억원(+41.9%yoy), 영업이익 410억원(-30.2%yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(697억원) 하회. F/S가 매출액 6,027억원, 영업이익 80억원을 기록하며 매출액과 이익 예상치를 벗어남. 콘텐츠 자산 손상처리 247억원 등이 반영됐고, Severance S2 가 제작비만 크고 GP마진은 낮았던 것으로 추정됨. 다만, TV 광고 매출이 +16.7%yoy로 턴어 라운드한 점은 긍정적. 티빙 영업적자는 -140억원으로 선방. 음악은 JO1, INI, IZNA 앨범, 제베 원아시아 투어 콘서트 등이 반영되며 OP 189억원 기록.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 'TP 7.5만원, 투자의견 BUY 유지: F.S.의 영화드라마 부문 실적을 소폭 하향 조정했으나 그 폭이 크지 않아 목표주가 7.5만원을 유지. 티빙의 글로벌 진출, 가입자 확보를 위한 신규 제휴처, 웨이브와의 빠른 정리 소식을 지켜볼 필요. 당분간 분기별 실적 및 티빙 트래픽 확인해가며 접근 권고. 확실한 실적 개선 및 업황 회복은 변함없는 투자 포인트.'라고 밝혔다.


◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 01월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 107,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.


◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,929원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,929원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,412원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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