[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 아이센스(099190)에 대해 '국내시장에 드디어 무보정 CGM이 온다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 '기대를 모았던 2024년의 CGM 매출은 62억원에 그쳤다. 그러나 해외 진출을 본격화하기에 앞서 안방시장에서 1년간 확보한 실세계 데이터와 고객경험은 충분한 가치가 있다. 이제 무보정 CGM 출시가 가시권에 들어오며, 국내시장에서 글로벌 CGM사와의 진검승부가 기대된다. 해외시장에서 실질적인 시장침투는 하반기부터로 예상되는 만큼 상반기는 국내시장에서의 성과가 중요하다. 2025년 CGM 매출은 전년 대비 2배 증가한 124억원을 기대한다. 2025년 동사의 실적은 매출은 전년 대비 8% 상승한 3,139억원, 조정 EBITDA는 전년 대비 10% 상승한 252억원(조정 EBITDA 마진 8%)를 기록할 것으로 예상한 다. 현 주가는 12개월 선행 P/S 기준 1.4배로 글로벌 Peer(4.3배) 및 동사의 지난 3년 평균(1.9배) 대비 저평가되고 있다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q24 매출은 전년 대비 8% 증가한 808억원을 기록하며 시장기대치에 부합했다. 영업비용으로 각종 일회성 비용(미터기 관련 재고자산 충당금 35억원 및 대손상각비)이 증가하며 영업손실 45억원으로 시장기대치를 하회했다.'라고 밝혔다.


◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 24,000원(-14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 11월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 31,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.

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