[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '다시 뛰는 클라우드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1분기 매출액은 34,837억원(YoY +7.3%), 영업이익 2,345억원(YoY +3.8%)으로 컨센서스 이익을 6% 상회할 전망. 매출은 IT 서비스 16,290억원(YoY +4.9%), 물류 18,547억원(YoY +9.5%)으로 클라우드가 YoY +20.9% 고성장하며 IT 서비스 부문을 재차 견인할 것으로 예상. SI 및 ITO는 비수기를 맞이하며 YoY -3.5%로 전망됨. 영업이익은 IT 서비스 1,995억원(YoY +17.5%), 물류 350억원(YoY -37.6%)으로 IT서비스 부문이 영업이익률 12.2%(YoY +1.3%p)를 기록하며 전사 실적 호조를 이끌 전망. 이익률 증가는 클라우드 마진 개선 및 원가절감에 기인. 다만, 하반기는 전기료 인상이 예상됨에 따라 이익률은 상고하저의 패턴으로 예상됨'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 01월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,000원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 167,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,800원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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