[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '점진적 회복세 이어질 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q25 Preview, 컨센서스 소폭 하회 예상. 감산의 명분과 방향성은 확실. 철강산업 전반의 점진적인 회복을 전망: 3월 양회에서 중국 철강업계의 감산 필요성이 언급된 이후 중국 정부의 감산 가이던스가 제시될 것으로 예상되었으나, 신장 지역 제강사들의 일일 조강생산량 10% 감축 발표 외에 구체적인 수치는 아직 제시되지 않았다. 중앙정부의 목표 성장률 달성 의지를 감안하면 대규모 감산 가능성에 대해서는 조심스러울 수밖에 없지만, 현재 수준의 자발적 감산 기조는 지속될 것으로 전망한다. 그 이유는 1) 단기간 내에 현지 수요 회복 가능성이 제한적이며, 2) 공급물량을 해소하기 위한 수출 판로가 주요국들의 “보호주의” 통상정책 강화에 따라 막히고 있기 때문이다. 실제로 중국의 철강제품 수출물량은 지난 11월 기준 1,118만톤을 기점으로 감소 중인 것으로 확인된다. 이러한 기조는 향후 저가제품 물량 유입 감소로 이어져 국내 철강제품 가격의 점진적인 회복세를 견인할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 01월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,667원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 330,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 525,312원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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