[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 삼성중공업(010140)에 대해 '수주와 실적 모두 순항 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q25 연결 매출액은 2 조 5,525 억원(+8.7% YoY, -5.5% QoQ), 영업이익은 1,437 억원(+84.5% YoY, -17.6% QoQ)으로, 조업일수 감소 효과로 인해 탑라인과 이익 모두 전분기 대비 감소하면서 컨센서스(1,514억원) 소폭 하회한 것으로 추정된다. 상선 부문에서 고선과 건조 비중 확대와 더불어 해양 부문에서 차질 없는 FLNG 공정 진행도에 따라 무난한 실적 개선세 이어가는 중이라는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지하고, 목표주가 기존 17,000원에서 19,000원으로 상향한다. 목표주가는 ‘27 년 추정 BPS 6,915 원에 Target P/B 2.7 배를 적용하여 산출했다. 글로벌 LNG 투자 및 생산 기조 속에서 가장 큰 수혜를 받을 조선사임에는 의심의 여지가 없기에 투자 매력도 높다는 판단이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 19,000원(+18.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 01월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,410원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,410원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,410원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,956원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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