[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 호텔신라(008770)에 대해 '1Q25 Review: 비용 감축 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '1Q25E 매출액 9,718억원(-0.9%, 이하 yoy), 영업손실 25억원(적전) 기록. 면세 매출액 8,217억원(-1.1%), 영업손실 50억원(적전)/ 호텔/레저 매출액 1,447억원(-3.6%), 영업이익 25억원(-59.8%). 가이던스: 1) 전체 면세 매출은 flat 수준 전망. 비효율 도매 매출 하락을 공항점 소매 매출 증가가 상쇄. 2) 면세 수익성은 개선 여지 존재. 고마진 소매 매출 증가와 비용 감축 기대(도매 고객 할인율 하락, 공항 임차료 협상, 인력 감축, 비주력 사업 정리). 비주력 사업 정리로 창출되는 현금은 차입금 상환을 계획 중이며 부채비율 관리해나갈 예정. 매각 가능성이 있는 자회사는 SBTM(출장 관련 항공권, 철도 예약 서비스 제공. 주로 삼성그룹 임직원의 출장 업무 대행)'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 45,000원(-37.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 05월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,636원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,615원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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